名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-10-24 | 3.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 27.95 | 12.05 | 43.12% | 2.41 | 8.62% | 9.15 | 32.73% | 1.15 | 4.12% |
2018-12-31 | 132.47 | 39.58 | 29.88% | 7.92 | 5.98% | 73.30 | 55.33% | 2.15 | 1.62% |
2018-06-30 | 86.09 | 23.11 | 26.85% | 4.62 | 5.37% | 53.38 | 62.01% | 1.20 | 1.39% |
2017-12-31 | 363.24 | 112.25 | 30.90% | 22.45 | 6.18% | 212.70 | 58.56% | 0.57 | 0.16% |
2017-06-30 | 127.01 | 32.48 | 25.57% | 6.50 | 5.11% | 79.19 | 62.35% | 0.14 | 0.11% |
2016-12-31 | 20.16 | 2.78 | 13.76% | 0.56 | 2.75% | 5.35 | 26.56% | 0.02 | 0.11% |