| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32731750.33 |
| 1.利息收入 | 51441.14 |
| 存款利息收入 | 26914.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17158227.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17158227.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15495292.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26789.22 |
| 减：二、费用 | 4648324.03 |
| 1.管理人报酬 | 1645523.88 |
| 2.托管费 | 548508.04 |
| 3.销售服务费 | 2972.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2353311.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2353311.53 |
| 6.其他费用 | 98008.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28083426.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28083426.3 |
| 一、收入： | 8431326.19 |
| 1.利息收入 | 6347.44 |
| 存款利息收入 | 6347.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4671672.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4671672.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3753305.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.41 |
| 减：二、费用 | 1195417.52 |
| 1.管理人报酬 | 409488.24 |
| 2.托管费 | 136496.14 |
| 3.销售服务费 | 0.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 544286.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544286.07 |
| 6.其他费用 | 105146.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7235908.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7235908.67 |
| 一、收入： | 7651642.51 |
| 1.利息收入 | 27667.24 |
| 存款利息收入 | 14014.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13520292.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13520292.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5896327.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.25 |
| 减：二、费用 | 2510361.28 |
| 1.管理人报酬 | 853328.03 |
| 2.托管费 | 284442.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1158193.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1158193.65 |
| 6.其他费用 | 214396.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5141281.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5141281.23 |
| 一、收入： | 4945281.8 |
| 1.利息收入 | 10821.93 |
| 存款利息收入 | 7127.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7096313.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7096313.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2161855.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.55 |
| 减：二、费用 | 1212653.63 |
| 1.管理人报酬 | 433081.47 |
| 2.托管费 | 144360.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 530802.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 530802.81 |
| 6.其他费用 | 104408.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3732628.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3732628.17 |
| 一、收入： | 11076558.29 |
| 1.利息收入 | 8971632.45 |
| 存款利息收入 | 36874.77 |
| 债券利息收入 | 8670203.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67233.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67233.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2037683.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.58 |
| 减：二、费用 | 1923968.45 |
| 1.管理人报酬 | 709572.67 |
| 2.托管费 | 236524.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12875.67 |
| 5.利息支出 | 753771.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 753771.31 |
| 6.其他费用 | 210869.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9152589.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9152589.84 |
| 一、收入： | 2074885.72 |
| 1.利息收入 | 2328220.06 |
| 存款利息收入 | 24045.5 |
| 债券利息收入 | 2052257.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-284337.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.08 |
| 减：二、费用 | 454969.59 |
| 1.管理人报酬 | 278808.68 |
| 2.托管费 | 92936.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8450.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74661.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1619916.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1619916.13 |
| 一、收入： | 30368603.75 |
| 1.利息收入 | 72048502.96 |
| 存款利息收入 | 122984.09 |
| 债券利息收入 | 70073617.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22452348.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22452348.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19289761.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62210.79 |
| 减：二、费用 | 12669728.84 |
| 1.管理人报酬 | 5771624.8 |
| 2.托管费 | 1923874.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94125.0 |
| 5.利息支出 | 4665564.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4665564.55 |
| 6.其他费用 | 214539.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17698874.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17698874.91 |
| 一、收入： | 78022660.0 |
| 1.利息收入 | 58029776.92 |
| 存款利息收入 | 63526.84 |
| 债券利息收入 | 56450605.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64510716.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64510716.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44580006.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62173.08 |
| 减：二、费用 | 9608066.77 |
| 1.管理人报酬 | 4747838.4 |
| 2.托管费 | 1582612.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61350.0 |
| 5.利息支出 | 3079978.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3079978.91 |
| 6.其他费用 | 136286.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68414593.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68414593.23 |
| 一、收入： | 158607830.31 |
| 1.利息收入 | 166485510.04 |
| 存款利息收入 | 810188.76 |
| 债券利息收入 | 164058228.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8962952.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8962952.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1084967.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305.57 |
| 减：二、费用 | 30834779.83 |
| 1.管理人报酬 | 11850867.37 |
| 2.托管费 | 3950289.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115229.22 |
| 5.利息支出 | 14620917.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14620917.99 |
| 6.其他费用 | 297476.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127773050.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127773050.48 |
| 一、收入： | 66045855.84 |
| 1.利息收入 | 80742913.97 |
| 存款利息收入 | 523225.04 |
| 债券利息收入 | 78602596.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-760701.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -760701.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13936653.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297.17 |
| 减：二、费用 | 12155415.96 |
| 1.管理人报酬 | 5981213.2 |
| 2.托管费 | 1993737.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57304.22 |
| 5.利息支出 | 3980097.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3980097.98 |
| 6.其他费用 | 143062.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53890439.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53890439.88 |
| 一、收入： | 41753446.83 |
| 1.利息收入 | 19911270.39 |
| 存款利息收入 | 152336.46 |
| 债券利息收入 | 19161996.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 380858.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3058198.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3182751.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 124553.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24896841.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3533.56 |
| 减：二、费用 | 3921494.07 |
| 1.管理人报酬 | 1348884.48 |
| 2.托管费 | 449628.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21460.78 |
| 5.利息支出 | 1802179.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1802179.62 |
| 6.其他费用 | 290194.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37831952.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37831952.76 |
| 一、收入： | 6044176.02 |
| 1.利息收入 | 3739131.87 |
| 存款利息收入 | 41733.79 |
| 债券利息收入 | 3176036.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 380858.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2999360.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3123913.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 124553.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5304209.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195.09 |
| 减：二、费用 | 688900.54 |
| 1.管理人报酬 | 313290.63 |
| 2.托管费 | 104430.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2154.72 |
| 5.利息支出 | 68924.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68924.3 |
| 6.其他费用 | 191161.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5355275.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5355275.48 |
| 一、收入： | 4362039.53 |
| 1.利息收入 | 7389042.65 |
| 存款利息收入 | 115491.13 |
| 债券利息收入 | 6306304.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 712131.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2965299.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2965299.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61706.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.46 |
| 减：二、费用 | 1314425.9 |
| 1.管理人报酬 | 620365.27 |
| 2.托管费 | 206788.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1850.0 |
| 5.利息支出 | 101780.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101780.0 |
| 6.其他费用 | 383642.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3047613.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3047613.63 |
| 一、收入： | 1946549.2 |
| 1.利息收入 | 3096605.16 |
| 存款利息收入 | 80132.16 |
| 债券利息收入 | 2542905.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 265797.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2362644.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2362644.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1212588.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.62 |
| 减：二、费用 | 631218.66 |
| 1.管理人报酬 | 305489.03 |
| 2.托管费 | 101829.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1125.0 |
| 5.利息支出 | 35358.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35358.56 |
| 6.其他费用 | 187416.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1315330.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1315330.54 |
| 一、收入： | -4250464.11 |
| 1.利息收入 | 1890221.22 |
| 存款利息收入 | 462785.99 |
| 债券利息收入 | 1175137.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 110136.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112230.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6253150.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234.67 |
| 减：二、费用 | 406913.08 |
| 1.管理人报酬 | 197619.19 |
| 2.托管费 | 65873.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3400.0 |
| 5.利息支出 | 20072.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20072.35 |
| 6.其他费用 | 119948.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4657377.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4657377.19 |
