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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5087 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4859 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4725 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4901 | 1.78% |
| 博时现金收益货币B | 0.4794 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101311311.71元 |
| 本期利润 | 129076998.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156245221.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 6284459559.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42779530.39元 |
| 本期利润 | 72747544.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48546183.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 4228131773.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122024983.41元 |
| 本期利润 | 83762131.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33501941.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 3194213500.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56791256.28元 |
| 本期利润 | 55868086.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79755097.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 3266204205.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122886667.11元 |
| 本期利润 | 144205420.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72903175.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 3260275280.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65074204.21元 |
| 本期利润 | 65742889.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15090893.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 3181822649.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 364341714.85元 |
| 本期利润 | 258514465.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49895653.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 3215958387.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218203135.63元 |
| 本期利润 | 205943245.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 785443968.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0862元 |
| 期末基金资产净值 | 10003044386.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 385926599.93元 |
| 本期利润 | 401096346.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1040970073.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1143元 |
| 期末基金资产净值 | 10270833076.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184567849.44元 |
| 本期利润 | 188804858.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 839616502.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0922元 |
| 期末基金资产净值 | 10058596993.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 435237889.68元 |
| 本期利润 | 598751234.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 655064530.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 9870014349.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 179821271.56元 |
| 本期利润 | 271879125.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 399636614.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 9542903877.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 291669126.6元 |
| 本期利润 | 232729065.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160822730.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 9271062978.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127007973.28元 |
| 本期利润 | 111238481.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39333929.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 9149709886.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -639664.2元 |
| 本期利润 | -664664.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -659143.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 209698200.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.31% |
