]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5087 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4859 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4725 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4901 | 1.78% |
| 博时现金收益货币B | 0.4794 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11461182.26 |
| 存出保证金 | 4165.31 |
| 交易性金融资产 | 6874567195.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6874567195.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6902571805.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 616000362.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1168636.92 |
| 应付托管费 | 389545.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 271530.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282170.16 |
| 负债合计 | 618112246.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6103619129.58 |
| 所有者权益合计 | 6284459559.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 6902571805.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3806149.3 |
| 结算备付金 | 19343685.18 |
| 存出保证金 | 604.88 |
| 交易性金融资产 | 4864159864.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4864159864.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4887310303.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 657255742.05 |
| 应付证券清算款 | 116559.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1016443.88 |
| 应付托管费 | 338814.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 260340.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190629.08 |
| 负债合计 | 659178530.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4156769787.12 |
| 所有者权益合计 | 4228131773.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 4887310303.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3851015.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8210.8 |
| 交易性金融资产 | 4047104378.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4047104378.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4050963704.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 855149033.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 811148.83 |
| 应付托管费 | 270382.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 206085.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313552.93 |
| 负债合计 | 856750203.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3160711559.51 |
| 所有者权益合计 | 3194213500.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 4050963704.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3295499.14 |
| 结算备付金 | 2123089.33 |
| 存出保证金 | 8603.6 |
| 交易性金融资产 | 3986007024.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3940014966.27 |
| 资产支持证券投资 | 45992058.09 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3991434216.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 723731232.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 804562.55 |
| 应付托管费 | 268187.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 272179.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153849.37 |
| 负债合计 | 725230011.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3160717580.69 |
| 所有者权益合计 | 3266204205.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 3991434216.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3154067.87 |
| 结算备付金 | 6213564.03 |
| 存出保证金 | 12822.89 |
| 交易性金融资产 | 4083508560.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4030411800.0 |
| 资产支持证券投资 | 53096760.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67012978.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4159901993.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 897597333.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 828525.81 |
| 应付托管费 | 276175.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 288393.11 |
| 应付利息 | 372538.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224300.0 |
| 负债合计 | 899626713.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3160717409.99 |
| 所有者权益合计 | 3260275280.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 4159901993.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4806466.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13625.25 |
| 交易性金融资产 | 3929487840.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3851983400.0 |
| 资产支持证券投资 | 77504440.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44528429.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3978836361.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 794140122.78 |
| 应付证券清算款 | 1028194.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 783388.44 |
| 应付托管费 | 261129.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 283636.85 |
| 应付利息 | 227861.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235916.24 |
| 负债合计 | 797013712.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3160727072.91 |
| 所有者权益合计 | 3181822649.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3978836361.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5564583.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 136952.97 |
| 交易性金融资产 | 3774967640.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3385485300.0 |
| 资产支持证券投资 | 389482340.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42509268.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3823178444.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 605110372.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 813963.14 |
| 应付托管费 | 271321.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 300562.55 |
| 应付利息 | 445004.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229300.0 |
| 负债合计 | 607220057.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3160726737.15 |
| 所有者权益合计 | 3215958387.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 3823178444.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103109219.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 48950.0 |
| 交易性金融资产 | 9710133060.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9123022500.0 |
| 资产支持证券投资 | 587110560.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 194212164.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10007503393.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2461689.98 |
| 应付托管费 | 820563.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 887503.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263563.22 |
| 负债合计 | 4459007.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9110171961.7 |
| 所有者权益合计 | 10003044386.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 10007503393.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26193386.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 37679.9 |
| 交易性金融资产 | 10095225020.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9411608600.0 |
| 资产支持证券投资 | 683616420.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 154014477.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10275470564.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2610460.71 |
| 应付托管费 | 870153.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 879515.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259300.0 |
| 负债合计 | 4637488.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9110174619.75 |
| 所有者权益合计 | 10270833076.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 10275470564.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106864223.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18419.41 |
| 交易性金融资产 | 9736855500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9222719100.0 |
| 资产支持证券投资 | 514136400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20102295.08 |
| 应收利息 | 199228373.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10063068811.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2474343.86 |
| 应付托管费 | 824781.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 830469.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334882.03 |
| 负债合计 | 4471817.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9110224167.27 |
| 所有者权益合计 | 10058596993.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 10063068811.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6185709.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20875.56 |
| 交易性金融资产 | 9731358100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8973491900.0 |
| 资产支持证券投资 | 757866200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 137246000.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9874810685.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2510194.45 |
| 应付托管费 | 836731.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 992235.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440000.0 |
| 负债合计 | 4796336.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9110427477.34 |
| 所有者权益合计 | 9870014349.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 9874810685.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7130605.47 |
| 结算备付金 | 271801.88 |
| 存出保证金 | 42382.77 |
| 交易性金融资产 | 9369603700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8089200100.0 |
| 资产支持证券投资 | 1280403600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 170231617.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9547280107.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2345402.73 |
| 应付托管费 | 781800.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 983500.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 4376230.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9110201933.94 |
| 所有者权益合计 | 9542903877.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 9547280107.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119431222.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9025351700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7863873400.0 |
| 资产支持证券投资 | 1161478300.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 129744177.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9274527100.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2360027.94 |
| 应付托管费 | 786675.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 3464121.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9110240248.37 |
| 所有者权益合计 | 9271062978.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 9274527100.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 331949610.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3316.05 |
| 交易性金融资产 | 8666127900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7917871400.0 |
| 资产支持证券投资 | 748256500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 154853860.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9152934686.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2259538.3 |
| 应付托管费 | 753179.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 3224799.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9110375957.41 |
| 所有者权益合计 | 9149709886.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 9152934686.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84829481.39 |
| 结算备付金 | 4638206.23 |
| 存出保证金 | 14573.83 |
| 交易性金融资产 | 9987000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9987000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000000.0 |
| 应收证券清算款 | 37488.36 |
| 应收利息 | 334960.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209841710.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53346.84 |
| 应付托管费 | 17782.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65000.0 |
| 负债合计 | 143509.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210357344.63 |
| 所有者权益合计 | 209698200.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 209841710.65 |
