]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5087 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4859 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4725 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4901 | 1.78% |
| 博时现金收益货币B | 0.4794 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 165465059.65 |
| 1.利息收入 | 236159.12 |
| 存款利息收入 | 236159.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137463213.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137463213.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27765687.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36388060.74 |
| 1.管理人报酬 | 11527903.51 |
| 2.托管费 | 3842634.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20389182.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20389182.09 |
| 6.其他费用 | 287691.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129076998.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129076998.91 |
| 一、收入： | 88724544.55 |
| 1.利息收入 | 88948.6 |
| 存款利息收入 | 88948.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58667581.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58667581.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29968014.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15977000.11 |
| 1.管理人报酬 | 5018066.21 |
| 2.托管费 | 1672688.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8989942.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8989942.09 |
| 6.其他费用 | 140023.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72747544.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72747544.44 |
| 一、收入： | 115220509.42 |
| 1.利息收入 | 250469.67 |
| 存款利息收入 | 85799.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153232891.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151577083.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 1655807.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38262851.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.34 |
| 减：二、费用 | 31458377.84 |
| 1.管理人报酬 | 9808635.41 |
| 2.托管费 | 3269545.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17710747.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17710747.3 |
| 6.其他费用 | 309756.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83762131.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83762131.58 |
| 一、收入： | 73110754.66 |
| 1.利息收入 | 182868.86 |
| 存款利息收入 | 72279.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73851055.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72621405.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 1229649.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-923169.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17242667.96 |
| 1.管理人报酬 | 4849279.03 |
| 2.托管费 | 1616426.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10435785.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10435785.42 |
| 6.其他费用 | 141273.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55868086.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55868086.7 |
| 一、收入： | 180776734.89 |
| 1.利息收入 | 131452628.7 |
| 存款利息收入 | 59720.23 |
| 债券利息收入 | 125604631.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 5588318.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28005353.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28005353.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21318753.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36571314.59 |
| 1.管理人报酬 | 9675441.76 |
| 2.托管费 | 3225147.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97155.59 |
| 5.利息支出 | 22869537.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22869537.29 |
| 6.其他费用 | 288306.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144205420.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144205420.3 |
| 一、收入： | 84387835.83 |
| 1.利息收入 | 66042644.25 |
| 存款利息收入 | 18790.79 |
| 债券利息收入 | 62005595.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 3996256.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17676506.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17676506.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
668685.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18644946.51 |
| 1.管理人报酬 | 4798814.97 |
| 2.托管费 | 1599605.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57496.64 |
| 5.利息支出 | 11834992.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11834992.34 |
| 6.其他费用 | 142207.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65742889.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65742889.32 |
| 一、收入： | 297590867.88 |
| 1.利息收入 | 319009835.88 |
| 存款利息收入 | 468450.04 |
| 债券利息收入 | 294963030.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 22336457.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84408281.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83550729.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 857552.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105827249.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 39076402.24 |
| 1.管理人报酬 | 24712246.54 |
| 2.托管费 | 8237415.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104296.0 |
| 5.利息支出 | 4775088.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4775088.52 |
| 6.其他费用 | 283675.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258514465.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258514465.64 |
| 一、收入： | 228709571.96 |
| 1.利息收入 | 192453569.32 |
| 存款利息收入 | 229655.77 |
| 债券利息收入 | 180200641.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 12023271.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48515892.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48515892.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12259890.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22766326.68 |
| 1.管理人报酬 | 15433495.68 |
| 2.托管费 | 5144498.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26714.86 |
| 5.利息支出 | 1406315.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1406315.6 |
| 6.其他费用 | 165352.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205943245.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205943245.28 |
| 一、收入： | 443018658.46 |
| 1.利息收入 | 397908809.05 |
| 存款利息收入 | 514206.71 |
| 债券利息收入 | 373226082.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 24168519.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29939460.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29945651.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -6191.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15169746.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642.04 |
| 减：二、费用 | 41922311.55 |
| 1.管理人报酬 | 30228399.78 |
| 2.托管费 | 10076133.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72120.54 |
| 5.利息支出 | 33550.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33550.86 |
| 6.其他费用 | 319809.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401096346.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401096346.91 |
| 一、收入： | 209336027.8 |
| 1.利息收入 | 182214069.45 |
| 存款利息收入 | 151660.72 |
| 债券利息收入 | 166415891.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 15646517.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22884949.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22887651.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -2702.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4237008.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.37 |
| 减：二、费用 | 20531169.38 |
| 1.管理人报酬 | 14838492.25 |
| 2.托管费 | 4946164.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33862.27 |
| 5.利息支出 | 1110.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1110.76 |
| 6.其他费用 | 165251.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188804858.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188804858.42 |
| 一、收入： | 638997070.58 |
| 1.利息收入 | 406440464.27 |
| 存款利息收入 | 770508.35 |
| 债券利息收入 | 345723225.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 59946730.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69042331.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68706882.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 335449.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163513344.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
929.8 |
| 减：二、费用 | 40245836.04 |
| 1.管理人报酬 | 28736441.8 |
| 2.托管费 | 9578813.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233705.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506218.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598751234.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598751234.54 |
| 一、收入： | 291483387.26 |
| 1.利息收入 | 201246051.08 |
| 存款利息收入 | 198044.97 |
| 债券利息收入 | 169188271.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 31859734.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1821101.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2187382.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 366281.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92057854.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583.47 |
| 减：二、费用 | 19604261.33 |
| 1.管理人报酬 | 14001696.42 |
| 2.托管费 | 4667232.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123257.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225164.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271879125.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271879125.93 |
| 一、收入： | 267488132.16 |
| 1.利息收入 | 375709926.51 |
| 存款利息收入 | 684561.72 |
| 债券利息收入 | 347168908.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 27745583.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49283779.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48413221.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -870558.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58940060.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2045.71 |
| 减：二、费用 | 34759066.23 |
| 1.管理人报酬 | 25576351.27 |
| 2.托管费 | 8525450.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203107.76 |
| 5.利息支出 | 2771.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2771.58 |
| 6.其他费用 | 451385.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232729065.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232729065.93 |
| 一、收入： | 127065596.12 |
| 1.利息收入 | 181715878.29 |
| 存款利息收入 | 398393.53 |
| 债券利息收入 | 176033549.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 5173062.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38880790.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38838190.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -42600.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15769491.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 15827114.28 |
| 1.管理人报酬 | 11625739.36 |
| 2.托管费 | 3875246.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128179.94 |
| 5.利息支出 | 2771.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2771.58 |
| 6.其他费用 | 195176.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111238481.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111238481.84 |
| 一、收入： | -279567.35 |
| 1.利息收入 | 1888187.16 |
| 存款利息收入 | 710262.85 |
| 债券利息收入 | 630778.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2142860.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2142860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105.49 |
| 减：二、费用 | 385096.85 |
| 1.管理人报酬 | 180519.86 |
| 2.托管费 | 60173.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5123.6 |
| 5.利息支出 | 21944.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21944.97 |
| 6.其他费用 | 117335.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-664664.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-664664.2 |
