信诚至益C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10416319.26 |
| 结算备付金 |
8181.82 |
| 存出保证金 |
28045.79 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1049.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10453596.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4267.31 |
| 应付托管费 |
711.22 |
| 应付销售服务费 |
2.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483078.11 |
| 负债合计 |
488369.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10046821.98 |
| 所有者权益合计 |
9965227.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
10453596.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96293545.53 |
| 结算备付金 |
1006865.82 |
| 存出保证金 |
45226.53 |
| 交易性金融资产 |
30463969.7 |
| 股票投资 |
492769.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29971200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105560155.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
558346.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233928109.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34780023.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227499.85 |
| 应付托管费 |
37916.64 |
| 应付销售服务费 |
3.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298518.49 |
| 负债合计 |
35444926.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200009551.86 |
| 所有者权益合计 |
198483182.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
233928109.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51029081.61 |
| 结算备付金 |
1074386.4 |
| 存出保证金 |
48804.5 |
| 交易性金融资产 |
533519273.04 |
| 股票投资 |
62449963.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
471069309.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18397885.27 |
| 应收利息 |
5551835.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657621266.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2300000.0 |
| 应付证券清算款 |
67243561.92 |
| 应付赎回款 |
194.5 |
| 应付管理人报酬 |
298647.51 |
| 应付托管费 |
49774.56 |
| 应付销售服务费 |
4.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
809.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.48 |
| 负债合计 |
70138266.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599794718.19 |
| 所有者权益合计 |
587482999.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
657621266.09 |
