| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10720037.88 |
| 1.利息收入 | 9023970.33 |
| 存款利息收入 | 142959.0 |
| 债券利息收入 | 8200786.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11408994.63 |
| 股票投资收益 | 7845372.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19577755.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323388.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13105054.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.59 |
| 减：二、费用 | 3072930.75 |
| 1.管理人报酬 | 1926465.5 |
| 2.托管费 | 321077.62 |
| 3.销售服务费 | 39.53 |
| 4.交易费用 | 266327.11 |
| 5.利息支出 | 143147.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143147.84 |
| 6.其他费用 | 415873.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7647107.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7647107.13 |
| 一、收入： | 9449189.62 |
| 1.利息收入 | 7759994.96 |
| 存款利息收入 | 80303.91 |
| 债券利息收入 | 7176981.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11456252.71 |
| 股票投资收益 | 7748841.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19528483.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323388.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13145439.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.44 |
| 减：二、费用 | 2581942.16 |
| 1.管理人报酬 | 1689609.69 |
| 2.托管费 | 281601.6 |
| 3.销售服务费 | 22.13 |
| 4.交易费用 | 261940.31 |
| 5.利息支出 | 143147.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143147.84 |
| 6.其他费用 | 205620.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6867247.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6867247.46 |
| 一、收入： | -11056652.41 |
| 1.利息收入 | 4239505.85 |
| 存款利息收入 | 397991.27 |
| 债券利息收入 | 3538760.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2191144.85 |
| 股票投资收益 | 1523511.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3724833.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10177.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13105054.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.18 |
| 减：二、费用 | 1614844.7 |
| 1.管理人报酬 | 918121.6 |
| 2.托管费 | 153020.26 |
| 3.销售服务费 | 30.21 |
| 4.交易费用 | 123873.73 |
| 5.利息支出 | 232425.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232425.91 |
| 6.其他费用 | 187372.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12671497.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12671497.11 |
