名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 25.97 | 13.46 | 51.82% | 2.88 | 11.10% | -- | -- | 2.80 | 10.80% |
2023-06-30 | 12.84 | 6.31 | 49.18% | 1.35 | 10.54% | -- | -- | 1.09 | 8.48% |
2022-12-31 | 26.20 | 12.81 | 48.90% | 2.75 | 10.48% | -- | -- | 3.30 | 12.59% |
2022-06-30 | 17.39 | 6.27 | 36.08% | 1.34 | 7.73% | -- | -- | 2.08 | 11.99% |
2021-12-31 | 89.41 | 35.73 | 39.96% | 7.66 | 8.56% | 9.50 | 10.62% | 16.46 | 18.41% |
2021-06-30 | 49.05 | 19.46 | 39.68% | 4.17 | 8.50% | 2.87 | 5.86% | 8.54 | 17.41% |
2020-12-31 | 3602.80 | 2222.32 | 61.68% | 476.21 | 13.22% | 19.92 | 0.55% | 715.27 | 19.85% |
2020-06-30 | 2261.50 | 1377.77 | 60.92% | 295.24 | 13.05% | 8.74 | 0.39% | 476.87 | 21.09% |
2019-12-31 | 1611.89 | 984.93 | 61.10% | 211.06 | 13.09% | 8.46 | 0.53% | 378.83 | 23.50% |
2019-06-30 | 38.64 | 23.97 | 62.04% | 5.14 | 13.29% | 2.61 | 6.74% | 3.14 | 8.13% |
2018-12-31 | 270.23 | 198.43 | 73.43% | 42.52 | 15.73% | 0.77 | 0.28% | 0.67 | 0.25% |
2018-06-30 | 202.96 | 151.45 | 74.62% | 32.45 | 15.99% | 0.33 | 0.16% | 0.31 | 0.15% |
2017-12-31 | 3243.45 | 2273.65 | 70.10% | 487.21 | 15.02% | 305.46 | 9.42% | 128.84 | 3.97% |
2017-06-30 | 2318.72 | 1696.06 | 73.15% | 363.44 | 15.67% | 191.00 | 8.24% | 43.91 | 1.89% |
2016-12-31 | 1487.96 | 1114.37 | 74.89% | 238.79 | 16.05% | 124.04 | 8.34% | 3.88 | 0.26% |