名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.83% |
融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
融通现金宝货币A | 0.3557 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 120.07元 |
本期利润 | 169.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
本期基金份额净值增长率 | 6.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 138.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0668元 |
期末基金资产净值 | 2217.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0668元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34.88元 |
本期利润 | 73.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
期末基金资产净值 | 2656.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0217元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19.75元 |
本期利润 | 14.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
期末基金资产净值 | 3784.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0037元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.37% |