融通通尚灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
5301841.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
40167.65 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2414.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5344423.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1135.35 |
应付托管费 |
162.19 |
应付销售服务费 |
0.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25000.0 |
负债合计 |
26297.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
5052862.75 |
所有者权益合计 |
5318125.73 |
负债和所有者权益合计 |
5344423.49 |
资产: |
银行存款 |
4658693.6 |
结算备付金 |
6090909.07 |
存出保证金 |
87289.35 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
43988229.98 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9555.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54834677.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
960553.42 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
31879.66 |
应付托管费 |
4554.24 |
应付销售服务费 |
0.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60000.0 |
负债合计 |
1146978.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
50174077.11 |
所有者权益合计 |
53687698.92 |
负债和所有者权益合计 |
54834677.51 |
资产: |
银行存款 |
8685068.16 |
结算备付金 |
440558.86 |
存出保证金 |
70425.26 |
交易性金融资产 |
580069094.85 |
股票投资 |
141242094.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
438827000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19968129.98 |
应收证券清算款 |
252148.23 |
应收利息 |
5355377.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
614840803.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
349175.17 |
应付托管费 |
49882.15 |
应付销售服务费 |
0.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178520.3 |
负债合计 |
812073.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
600053703.3 |
所有者权益合计 |
614028729.52 |
负债和所有者权益合计 |
614840803.09 |
资产: |
银行存款 |
97038016.17 |
结算备付金 |
769985.13 |
存出保证金 |
16196.84 |
交易性金融资产 |
525620324.6 |
股票投资 |
58964624.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
466655700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3131592.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
626576115.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23364040.7 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
356533.83 |
应付托管费 |
50933.39 |
应付销售服务费 |
0.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
23913781.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
600055132.32 |
所有者权益合计 |
602662334.13 |
负债和所有者权益合计 |
626576115.36 |