名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2597213.29 |
1.利息收入 | 21260.89 |
存款利息收入 | 21260.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
747607.88 |
股票投资收益 | 98052.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58811.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -107555.63 |
股利收益 | 698299.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1685928.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142415.75 |
减:二、费用 | 1282649.71 |
1.管理人报酬 | 790263.21 |
2.托管费 | 131710.66 |
3.销售服务费 | 204022.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3882.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3882.89 |
6.其他费用 | 152695.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1314563.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1314563.58 |
一、收入: | 3990731.58 |
1.利息收入 | 11567.57 |
存款利息收入 | 11567.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1770837.23 |
股票投资收益 | 1217783.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30817.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3775.27 |
股利收益 | 518461.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2067871.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140455.63 |
减:二、费用 | 698732.47 |
1.管理人报酬 | 438090.82 |
2.托管费 | 73015.23 |
3.销售服务费 | 108866.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2794.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2794.0 |
6.其他费用 | 75890.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3291999.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3291999.11 |
一、收入: | -29053251.86 |
1.利息收入 | 55148.41 |
存款利息收入 | 55148.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25490759.86 |
股票投资收益 | -26145916.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135130.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -630393.85 |
股利收益 | 1150419.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3708729.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91089.3 |
减:二、费用 | 2480296.69 |
1.管理人报酬 | 1596759.07 |
2.托管费 | 266126.62 |
3.销售服务费 | 457700.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1741.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1741.67 |
6.其他费用 | 157969.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31533548.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31533548.55 |
一、收入: | -20380533.81 |
1.利息收入 | 39499.0 |
存款利息收入 | 39499.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21833468.59 |
股票投资收益 | -22137619.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56379.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -743324.92 |
股利收益 | 991096.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1328605.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84830.32 |
减:二、费用 | 1592821.96 |
1.管理人报酬 | 1024717.14 |
2.托管费 | 170786.2 |
3.销售服务费 | 290520.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 840.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 840.09 |
6.其他费用 | 105958.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21973355.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21973355.77 |
一、收入: | 24281009.81 |
1.利息收入 | 127812.87 |
存款利息收入 | 103291.67 |
债券利息收入 | 24521.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25980331.59 |
股票投资收益 | 23377021.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8889.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1377062.32 |
股利收益 | 1217358.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1935376.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108242.06 |
减:二、费用 | 4831357.3 |
1.管理人报酬 | 2045315.38 |
2.托管费 | 340885.85 |
3.销售服务费 | 426029.5 |
4.交易费用 | 1800562.26 |
5.利息支出 | 980.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 980.86 |
6.其他费用 | 212626.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19449652.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19449652.51 |
一、收入: | 14569925.58 |
1.利息收入 | 56596.79 |
存款利息收入 | 45025.08 |
债券利息收入 | 11571.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15836960.93 |
股票投资收益 | 14317724.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 698195.52 |
股利收益 | 821040.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1399131.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75499.81 |
减:二、费用 | 1680493.02 |
1.管理人报酬 | 729569.66 |
2.托管费 | 121594.94 |
3.销售服务费 | 109429.87 |
4.交易费用 | 611306.83 |
5.利息支出 | 386.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 386.15 |
6.其他费用 | 105596.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12889432.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12889432.56 |
一、收入: | 95315635.92 |
1.利息收入 | 511255.49 |
存款利息收入 | 242449.9 |
债券利息收入 | 268805.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100053419.98 |
股票投资收益 | 91985778.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -91729.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6130234.78 |
股利收益 | 2029136.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5374435.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125396.37 |
减:二、费用 | 6990938.43 |
1.管理人报酬 | 3299459.74 |
2.托管费 | 549909.97 |
3.销售服务费 | 442135.97 |
4.交易费用 | 2464701.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212662.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88324697.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88324697.49 |
一、收入: | 49433644.43 |
1.利息收入 | 377349.11 |
存款利息收入 | 142901.15 |
债券利息收入 | 234447.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46634554.69 |
股票投资收益 | 40523745.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -586.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4529902.92 |
股利收益 | 1581492.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2415290.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6450.08 |
减:二、费用 | 3857508.38 |
1.管理人报酬 | 1928868.65 |
2.托管费 | 321478.11 |
3.销售服务费 | 276519.05 |
4.交易费用 | 1206008.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108326.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45576136.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45576136.05 |
一、收入: | 108149084.8 |
1.利息收入 | 1408840.75 |
存款利息收入 | 750849.23 |
债券利息收入 | 657991.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88464100.4 |
股票投资收益 | 77264862.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -111142.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7439700.96 |
股利收益 | 3870679.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18270791.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5352.5 |
减:二、费用 | 14085416.38 |
1.管理人报酬 | 5179036.19 |
2.托管费 | 863172.74 |
3.销售服务费 | 836986.44 |
4.交易费用 | 6960420.56 |
5.利息支出 | 1230.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1230.06 |
6.其他费用 | 217787.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94063668.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94063668.42 |
一、收入: | 68531156.13 |
1.利息收入 | 927741.86 |
存款利息收入 | 582698.48 |
债券利息收入 | 345043.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58980499.59 |
股票投资收益 | 52450724.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24950.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4021700.97 |
股利收益 | 2533023.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8619250.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3664.65 |
减:二、费用 | 8541449.3 |
1.管理人报酬 | 2679979.27 |
2.托管费 | 446663.22 |
3.销售服务费 | 441584.45 |
4.交易费用 | 4851010.27 |
5.利息支出 | 1230.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1230.06 |
6.其他费用 | 106503.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59989706.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59989706.83 |
一、收入: | -87440970.01 |
1.利息收入 | 1475844.21 |
存款利息收入 | 1320565.23 |
债券利息收入 | 155278.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79924922.28 |
股票投资收益 | -78481585.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42586.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5766564.39 |
股利收益 | 4280640.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9024534.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32642.71 |
减:二、费用 | 25894218.31 |
1.管理人报酬 | 6893987.78 |
2.托管费 | 1148998.0 |
3.销售服务费 | 1126111.84 |
4.交易费用 | 16504306.01 |
5.利息支出 | 918.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 918.25 |
6.其他费用 | 217887.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-113335188.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-113335188.32 |
一、收入: | -43331664.59 |
1.利息收入 | 774985.3 |
存款利息收入 | 711602.19 |
债券利息收入 | 63383.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35201561.13 |
股票投资收益 | -36697324.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48586.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1081700.39 |
股利收益 | 2528876.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8936256.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31168.22 |
减:二、费用 | 15822636.13 |
1.管理人报酬 | 4027376.95 |
2.托管费 | 671229.52 |
3.销售服务费 | 648914.51 |
4.交易费用 | 10363987.32 |
5.利息支出 | 918.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 918.25 |
6.其他费用 | 108200.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59154300.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59154300.72 |
一、收入: | -16460323.41 |
1.利息收入 | 2906437.5 |
存款利息收入 | 904604.39 |
债券利息收入 | 588194.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54500527.53 |
股票投资收益 | -53237371.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 413051.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -9848906.0 |
股利收益 | 8172699.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34704832.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
428934.21 |
减:二、费用 | 44703768.48 |
1.管理人报酬 | 14017603.71 |
2.托管费 | 2336267.28 |
3.销售服务费 | 2538466.6 |
4.交易费用 | 25582089.64 |
5.利息支出 | 723.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 723.54 |
6.其他费用 | 228617.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61164091.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61164091.89 |
一、收入: | -66026406.02 |
1.利息收入 | 2248493.1 |
存款利息收入 | 434984.15 |
债券利息收入 | 586520.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-112657022.04 |
股票投资收益 | -108197734.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65264.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -9867480.0 |
股利收益 | 5342928.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44008306.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
373816.46 |
减:二、费用 | 22612819.52 |
1.管理人报酬 | 8057005.38 |
2.托管费 | 1342834.21 |
3.销售服务费 | 1527936.63 |
4.交易费用 | 11575476.8 |
5.利息支出 | 723.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 723.54 |
6.其他费用 | 108842.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-88639225.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-88639225.54 |
一、收入: | 4625342.31 |
1.利息收入 | 2888485.47 |
存款利息收入 | 984393.32 |
债券利息收入 | 4410.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36341828.18 |
股票投资收益 | 36294655.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47173.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34813091.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208120.44 |
减:二、费用 | 12616929.85 |
1.管理人报酬 | 5697896.26 |
2.托管费 | 949649.39 |
3.销售服务费 | 1264883.75 |
4.交易费用 | 4568794.27 |
5.利息支出 | 241.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 241.18 |
6.其他费用 | 135465.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7991587.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7991587.54 |