名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信资源主题精选… | 2.4788 | 2.77% |
创金合信资源主题精选… | 2.5779 | 2.77% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信中证红利低波… | 1.9772 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.531 | 2.02% |
创金合信货币A | 0.5201 | 1.98% |
创金合信货币E | 0.4844 | 1.85% |
创金合信货币D | 0.4234 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.43% | 0.98% | -5.81% | -5.37% | -14.19% | -16.48% | -23.03% | -23.75% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1901|2279 | 564|2309 | 1827|2304 | 1648|2289 | 1992|2279 | 1301|2204 | 1143|2089 | 985|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.156 | 1.156 | -0.49% | |
2024-07-01 | 1.1617 | 1.1617 | 1.71% | |
2024-06-30 | 1.1422 | 1.1422 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.1423 | 1.1423 | 0.02% | |
2024-06-27 | 1.1421 | 1.1421 | -1.53% |
截至2024-03-31 创金合信量化发现混合A期末总份额为0.27亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601636 | 旗滨集团 | 19.00 | 144.28 | 2.81% |
603156 | 养元饮品 | 5.00 | 140.68 | 2.74% |
002677 | 浙江美大 | 14.00 | 135.79 | 2.65% |
600383 | 金地集团 | 35.00 | 135.27 | 2.64% |
002032 | 苏泊尔 | 2.00 | 118.73 | 2.31% |
600015 | 华夏银行 | 17.00 | 111.84 | 2.18% |
603886 | 元祖股份 | 6.00 | 103.99 | 2.03% |
600741 | 华域汽车 | 6.00 | 101.26 | 1.97% |
002538 | 司尔特 | 20.00 | 100.42 | 1.96% |
300625 | 三雄极光 | 7.00 | 99.19 | 1.93% |