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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18461025.64元 |
| 本期利润 | 25585432.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27497796.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 716772073.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9901569.04元 |
| 本期利润 | 14700683.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16615368.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 705972235.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17562107.52元 |
| 本期利润 | 19407862.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21574846.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 711383501.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6391666.17元 |
| 本期利润 | 12779761.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14980861.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 706363835.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25567623.07元 |
| 本期利润 | 28184310.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6218267.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 697878407.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13804851.63元 |
| 本期利润 | 12862937.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23635871.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0341元 |
| 期末基金资产净值 | 717045673.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29952586.56元 |
| 本期利润 | 18425918.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10820222.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 705983616.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13443243.78元 |
| 本期利润 | 10668474.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3085983.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 700370798.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27697870.25元 |
| 本期利润 | 29088001.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8465922.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 711610815.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13120262.56元 |
| 本期利润 | 12277383.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37569290.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 1042907800.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8418898.61元 |
| 本期利润 | 10893771.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25291906.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 1030630417.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2896563.61元 |
| 本期利润 | 3991987.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 736451.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 134400084.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21963016.08元 |
| 本期利润 | 2055399.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3255536.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 130408097.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28571788.52元 |
| 本期利润 | -6156954.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32297044.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 1200869033.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3725256.11元 |
| 本期利润 | -28951175.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3725256.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 1207025988.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
