]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 715435056.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 715435056.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40013279.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761390114.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43072277.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 181873.74 |
| 应付托管费 | 60624.59 |
| 应付销售服务费 | 275.83 |
| 应付税费 | 5977.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208396.09 |
| 负债合计 | 43529425.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690324839.67 |
| 所有者权益合计 | 717860689.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 761390114.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5506147.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 297.65 |
| 交易性金融资产 | 744177973.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 744177973.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 749684418.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42144090.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 175660.32 |
| 应付托管费 | 58553.42 |
| 应付销售服务费 | 297.89 |
| 应付税费 | 19090.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112799.68 |
| 负债合计 | 42510492.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690532667.92 |
| 所有者权益合计 | 707173926.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 749684418.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3304904.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 790130988.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 790130988.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 793435892.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80131747.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 181168.77 |
| 应付托管费 | 60389.58 |
| 应付销售服务费 | 367.61 |
| 应付税费 | 28592.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203872.28 |
| 负债合计 | 80606138.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 691215548.78 |
| 所有者权益合计 | 712829754.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 793435892.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5297656.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 928.24 |
| 交易性金融资产 | 689845488.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 689845488.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13002094.16 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708146167.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10206.2 |
| 应付管理人报酬 | 175223.08 |
| 应付托管费 | 58407.71 |
| 应付销售服务费 | 394.78 |
| 应付税费 | 39038.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105053.82 |
| 负债合计 | 388324.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 692749722.38 |
| 所有者权益合计 | 707757843.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 708146167.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5674831.99 |
| 结算备付金 | 41591.6 |
| 存出保证金 | 5248.27 |
| 交易性金融资产 | 629829000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 629829000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52000475.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14507436.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 702058583.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 177984.22 |
| 应付托管费 | 59328.07 |
| 应付销售服务费 | 434.52 |
| 应付税费 | 40382.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184300.0 |
| 负债合计 | 2471115.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 693355004.02 |
| 所有者权益合计 | 699587467.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 702058583.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4892574.34 |
| 结算备付金 | 30555.35 |
| 存出保证金 | 4653.06 |
| 交易性金融资产 | 676034300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 676034300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30030165.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18447601.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 729439849.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1401167.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 176966.75 |
| 应付托管费 | 58988.92 |
| 应付销售服务费 | 514.26 |
| 应付税费 | 59098.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96080.45 |
| 负债合计 | 10304711.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 695438227.51 |
| 所有者权益合计 | 719135138.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 729439849.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10550251.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 633113000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 633113000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000275.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15611913.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 709275439.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 179620.29 |
| 应付托管费 | 59873.44 |
| 应付销售服务费 | 703.16 |
| 应付税费 | 76883.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 517639.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 697901564.8 |
| 所有者权益合计 | 708757800.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 709275439.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3610528.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 852935000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 852935000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18829074.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 875374603.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170999543.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 172959.28 |
| 应付托管费 | 57653.09 |
| 应付销售服务费 | 846.63 |
| 应付税费 | 60898.83 |
| 应付利息 | 25429.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233726.14 |
| 负债合计 | 171559070.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700717343.98 |
| 所有者权益合计 | 703815532.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 875374603.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4101350.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 957216000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 957216000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21394485.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 982711836.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 266176220.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 181679.99 |
| 应付托管费 | 60560.01 |
| 应付销售服务费 | 1117.21 |
| 应付税费 | 1342.25 |
| 应付利息 | 45082.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 266698668.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 707499450.21 |
| 所有者权益合计 | 716013167.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 982711836.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3349411.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 405.37 |
| 交易性金融资产 | 1141972000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1141972000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21625203.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1166947020.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115999626.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 258172.76 |
| 应付托管费 | 86057.59 |
| 应付销售服务费 | 3610.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 41582.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285293.46 |
| 负债合计 | 116697907.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1012530807.55 |
| 所有者权益合计 | 1050249112.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1166947020.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4350068.88 |
| 结算备付金 | 159499.2 |
| 存出保证金 | 14434.73 |
| 交易性金融资产 | 889591908.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 889591908.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 134500521.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18346607.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1046963040.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10960.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 527594.01 |
| 应付托管费 | 158278.22 |
| 应付销售服务费 | 3699.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2192.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.0 |
| 负债合计 | 9056118.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1012530807.55 |
| 所有者权益合计 | 1037906921.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1046963040.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4374689.69 |
| 结算备付金 | 2249870.99 |
| 存出保证金 | 1862.22 |
| 交易性金融资产 | 227296500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 217296500.0 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4636232.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238559155.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78064539.47 |
| 应付证券清算款 | 14193.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78814.86 |
| 应付托管费 | 23644.45 |
| 应付销售服务费 | 12658.12 |
| 应付税费 | 19202.06 |
| 应付利息 | 38336.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 78450201.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159508402.54 |
| 所有者权益合计 | 160108954.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 238559155.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1590141.93 |
| 结算备付金 | 716079.15 |
| 存出保证金 | 47015.62 |
| 交易性金融资产 | 168244000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168244000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2249998.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172847235.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79197.24 |
| 应付托管费 | 23759.16 |
| 应付销售服务费 | 12751.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19142.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 17419560.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159508402.54 |
| 所有者权益合计 | 155427674.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 172847235.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4188707.07 |
| 结算备付金 | 17610398.83 |
| 存出保证金 | 119875.57 |
| 交易性金融资产 | 1788442030.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1788442030.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20879423.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1831240434.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 512324939.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 648111.43 |
| 应付托管费 | 194433.45 |
| 应付销售服务费 | 57413.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 252841.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 513681171.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1356620632.4 |
| 所有者权益合计 | 1317559263.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1831240434.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304121539.37 |
| 结算备付金 | 11660432.54 |
| 存出保证金 | 156325.44 |
| 交易性金融资产 | 1360962436.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1360962436.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14828359.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1691729092.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 316000000.0 |
| 应付证券清算款 | 49988866.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 673605.49 |
| 应付托管费 | 202081.63 |
| 应付销售服务费 | 59834.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24320.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105000.0 |
| 负债合计 | 367065087.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1356620632.4 |
| 所有者权益合计 | 1324664005.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1691729092.53 |
