]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30195847.4 |
| 1.利息收入 | 188594.31 |
| 存款利息收入 | 21009.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22871711.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22871711.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7135541.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 4572106.36 |
| 1.管理人报酬 | 2133049.46 |
| 2.托管费 | 711016.51 |
| 3.销售服务费 | 3506.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1474108.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1474108.6 |
| 6.其他费用 | 219080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25623741.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25623741.04 |
| 一、收入： | 16565441.8 |
| 1.利息收入 | 120778.23 |
| 存款利息收入 | 12026.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11637925.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11637925.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4806737.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 1841831.36 |
| 1.管理人报酬 | 1059001.36 |
| 2.托管费 | 353000.43 |
| 3.销售服务费 | 1829.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 304446.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 304446.45 |
| 6.其他费用 | 107740.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14723610.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14723610.44 |
| 一、收入： | 23096383.99 |
| 1.利息收入 | 146901.85 |
| 存款利息收入 | 22861.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21097546.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21097546.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1851923.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.44 |
| 减：二、费用 | 3648917.29 |
| 1.管理人报酬 | 2127342.04 |
| 2.托管费 | 709114.0 |
| 3.销售服务费 | 4715.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 526442.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 526442.64 |
| 6.其他费用 | 216680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19447466.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19447466.7 |
| 一、收入： | 14475451.69 |
| 1.利息收入 | 113168.91 |
| 存款利息收入 | 11847.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7958779.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7958779.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6403503.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1667379.84 |
| 1.管理人报酬 | 1050576.09 |
| 2.托管费 | 350192.05 |
| 3.销售服务费 | 2531.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 127451.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127451.4 |
| 6.其他费用 | 104860.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12808071.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12808071.85 |
| 一、收入： | 31548286.77 |
| 1.利息收入 | 34241756.14 |
| 存款利息收入 | 32006.73 |
| 债券利息收入 | 33708073.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5315914.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5315914.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2622445.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3282483.55 |
| 1.管理人报酬 | 2147209.21 |
| 2.托管费 | 715736.28 |
| 3.销售服务费 | 6876.93 |
| 4.交易费用 | 14116.53 |
| 5.利息支出 | 109638.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109638.06 |
| 6.其他费用 | 212080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28265803.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28265803.22 |
| 一、收入： | 14568219.01 |
| 1.利息收入 | 17425316.61 |
| 存款利息收入 | 17878.64 |
| 债券利息收入 | 17182824.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1910974.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1910974.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-946122.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1663690.78 |
| 1.管理人报酬 | 1061365.53 |
| 2.托管费 | 353788.44 |
| 3.销售服务费 | 3835.76 |
| 4.交易费用 | 5968.47 |
| 5.利息支出 | 94391.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94391.79 |
| 6.其他费用 | 105260.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12904528.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12904528.23 |
| 一、收入： | 23046914.81 |
| 1.利息收入 | 36690932.13 |
| 存款利息收入 | 36542.1 |
| 债券利息收入 | 36210894.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2065737.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2065737.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11578280.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.24 |
| 减：二、费用 | 4532586.62 |
| 1.管理人报酬 | 2126563.76 |
| 2.托管费 | 708854.57 |
| 3.销售服务费 | 10663.61 |
| 4.交易费用 | 10289.62 |
| 5.利息支出 | 1381895.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1381895.27 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18514328.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18514328.19 |
| 一、收入： | 13271377.72 |
| 1.利息收入 | 17668209.01 |
| 存款利息收入 | 21275.77 |
| 债券利息收入 | 17557384.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1610682.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1610682.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2786148.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.24 |
| 减：二、费用 | 2544631.68 |
| 1.管理人报酬 | 1063080.49 |
| 2.托管费 | 354360.12 |
| 3.销售服务费 | 5847.51 |
| 4.交易费用 | 5114.62 |
| 5.利息支出 | 964038.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 964038.82 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10726746.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10726746.04 |
| 一、收入： | 36990585.9 |
| 1.利息收入 | 38511799.14 |
| 存款利息收入 | 87400.51 |
| 债券利息收入 | 38266388.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2924297.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2924297.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1403037.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.85 |
| 减：二、费用 | 7739989.82 |
| 1.管理人报酬 | 3085619.87 |
| 2.托管费 | 1011427.15 |
| 3.销售服务费 | 32361.15 |
| 4.交易费用 | 42503.07 |
| 5.利息支出 | 3241434.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3241434.77 |
| 6.其他费用 | 326500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29250596.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29250596.08 |
| 一、收入： | 16203586.43 |
| 1.利息收入 | 20804008.43 |
| 存款利息收入 | 31308.14 |
| 债券利息收入 | 20638013.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3751589.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3751589.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-848832.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3861395.72 |
| 1.管理人报酬 | 1808968.91 |
| 2.托管费 | 585876.83 |
| 3.销售服务费 | 21733.15 |
| 4.交易费用 | 30778.07 |
| 5.利息支出 | 1275145.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1275145.3 |
| 6.其他费用 | 138893.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12342190.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12342190.71 |
| 一、收入： | 15795111.62 |
| 1.利息收入 | 12185576.94 |
| 存款利息收入 | 86661.43 |
| 债券利息收入 | 11158665.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 100183.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
908325.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 821828.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 86497.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2701208.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.07 |
| 减：二、费用 | 3894472.18 |
| 1.管理人报酬 | 1674428.46 |
| 2.托管费 | 502328.58 |
| 3.销售服务费 | 131360.14 |
| 4.交易费用 | 20051.6 |
| 5.利息支出 | 1169705.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1169705.87 |
| 6.其他费用 | 377200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11900639.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11900639.44 |
| 一、收入： | 6525365.54 |
| 1.利息收入 | 4372753.99 |
| 存款利息收入 | 19001.39 |
| 债券利息收入 | 4328409.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 18215.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
847103.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 847103.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1305508.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1844085.48 |
| 1.管理人报酬 | 470318.81 |
| 2.托管费 | 141095.64 |
| 3.销售服务费 | 75614.02 |
| 4.交易费用 | 3650.9 |
| 5.利息支出 | 933365.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933365.6 |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4681280.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4681280.06 |
| 一、收入： | 19537184.2 |
| 1.利息收入 | 51383488.72 |
| 存款利息收入 | 5243773.47 |
| 债券利息收入 | 44219077.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58076673.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58076673.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26230369.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17907490.25 |
| 1.管理人报酬 | 6340881.12 |
| 2.托管费 | 1902264.3 |
| 3.销售服务费 | 577244.19 |
| 4.交易费用 | 55606.25 |
| 5.利息支出 | 8618594.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8618594.39 |
| 6.其他费用 | 412900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1629693.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1629693.95 |
| 一、收入： | 4400833.17 |
| 1.利息收入 | 30671852.96 |
| 存款利息收入 | 5079562.57 |
| 债券利息收入 | 25567104.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50865372.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50865372.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24594353.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11505574.51 |
| 1.管理人报酬 | 3916956.66 |
| 2.托管费 | 1175087.02 |
| 3.销售服务费 | 347380.92 |
| 4.交易费用 | 37919.52 |
| 5.利息支出 | 5825493.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5825493.1 |
| 6.其他费用 | 202737.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7104741.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7104741.34 |
| 一、收入： | -26419999.33 |
| 1.利息收入 | 13615125.81 |
| 存款利息收入 | 4044416.07 |
| 债券利息收入 | 9278271.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12349066.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12349066.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27686058.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5536627.96 |
| 1.管理人报酬 | 2052196.21 |
| 2.托管费 | 615658.84 |
| 3.销售服务费 | 182375.99 |
| 4.交易费用 | 9463.02 |
| 5.利息支出 | 2521933.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2521933.9 |
| 6.其他费用 | 155000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31956627.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31956627.29 |
