日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3019.58 | -- | -- | 2287.17 | 75.74% | -- | -- |
2023-06-30 | 1656.54 | -- | -- | 1163.79 | 70.25% | -- | -- |
2022-12-31 | 2309.64 | -- | -- | 2109.75 | 91.35% | -- | -- |
2022-06-30 | 1447.55 | -- | -- | 795.88 | 54.98% | -- | -- |
2021-12-31 | 3154.83 | -- | -- | -531.59 | -16.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 1456.82 | -- | -- | -191.10 | -13.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 2304.69 | -- | -- | -206.57 | -8.96% | -- | -- |
2020-06-30 | 1327.14 | -- | -- | -161.07 | -12.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 3699.06 | -- | -- | -292.43 | -7.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 1620.36 | -- | -- | -375.16 | -23.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 1579.51 | -- | -- | 82.18 | 5.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 652.54 | -- | -- | 84.71 | 12.98% | -- | -- |
2017-12-31 | 1953.72 | -- | -- | -5807.67 | -297.26% | -- | -- |
2017-06-30 | 440.08 | -- | -- | -5086.54 | -1155.81% | -- | -- |
2016-12-31 | -2642.00 | -- | -- | -1234.91 | 46.74% | -- | -- |