]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.10% | 0.38% | 0.73% | 2.71% | 4.40% | 2.94% | 23.97% |
| 同类排名 [债券型] |
401 | 383 | 1881 | 782 | 674 | 796 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0247 | 1.2205 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0237 | 1.2195 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0233 | 1.2191 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0236 | 1.2194 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0235 | 1.2193 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0215 | 1.2173 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0208 | 1.2166 | -- |
| 2024-06-12 | 1.0206 | 1.2164 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0660 | 1.2162 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0646 | 1.2148 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0637 | 1.2139 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0632 | 1.2134 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0617 | 1.2119 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0611 | 1.2113 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0614 | 1.2116 | -- |
