| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
| 新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
| 新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
| 新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15370749.05 |
| 1.利息收入 | 47081.92 |
| 存款利息收入 | 47081.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14988989.46 |
| 股票投资收益 | -15980282.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 991292.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-631250.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202408.93 |
| 减：二、费用 | 1578188.39 |
| 1.管理人报酬 | 1198498.81 |
| 2.托管费 | 199749.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179939.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16948937.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16948937.44 |
| 一、收入： | -913389.99 |
| 1.利息收入 | 26360.17 |
| 存款利息收入 | 26360.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1637405.33 |
| 股票投资收益 | -2074699.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 437293.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
564754.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132900.21 |
| 减：二、费用 | 601067.92 |
| 1.管理人报酬 | 438590.88 |
| 2.托管费 | 73098.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89378.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1514457.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1514457.91 |
| 一、收入： | -13573398.78 |
| 1.利息收入 | 48743.71 |
| 存款利息收入 | 38100.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12882309.76 |
| 股票投资收益 | -13071129.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188819.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1008708.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268876.09 |
| 减：二、费用 | 847978.45 |
| 1.管理人报酬 | 623864.19 |
| 2.托管费 | 103977.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120136.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14421377.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14421377.23 |
| 一、收入： | -5422277.12 |
| 1.利息收入 | 27320.17 |
| 存款利息收入 | 17695.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7620100.11 |
| 股票投资收益 | -7748381.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128281.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1955946.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214556.14 |
| 减：二、费用 | 433491.09 |
| 1.管理人报酬 | 320202.69 |
| 2.托管费 | 53367.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59921.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5855768.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5855768.21 |
| 一、收入： | 5937646.02 |
| 1.利息收入 | 30937.77 |
| 存款利息收入 | 28384.73 |
| 债券利息收入 | 775.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14333197.63 |
| 股票投资收益 | 14061817.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -892.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272272.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9078959.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
652470.15 |
| 减：二、费用 | 2878811.2 |
| 1.管理人报酬 | 882647.79 |
| 2.托管费 | 147107.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1690442.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158612.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3058834.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3058834.82 |
| 一、收入： | 7575588.92 |
| 1.利息收入 | 12396.29 |
| 存款利息收入 | 12396.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5295806.51 |
| 股票投资收益 | 5084911.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210894.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2100009.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167377.06 |
| 减：二、费用 | 1574622.87 |
| 1.管理人报酬 | 430406.25 |
| 2.托管费 | 71734.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 991325.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81156.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6000966.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6000966.05 |
| 一、收入： | 32783448.85 |
| 1.利息收入 | 44015.9 |
| 存款利息收入 | 44015.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25975127.43 |
| 股票投资收益 | 25531488.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443638.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6283481.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480824.06 |
| 减：二、费用 | 5099782.99 |
| 1.管理人报酬 | 788359.27 |
| 2.托管费 | 131393.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3993256.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186774.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27683665.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27683665.86 |
| 一、收入： | 15559596.91 |
| 1.利息收入 | 26527.79 |
| 存款利息收入 | 26527.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14928614.54 |
| 股票投资收益 | 14599385.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329229.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300954.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303500.17 |
| 减：二、费用 | 2414053.6 |
| 1.管理人报酬 | 377666.26 |
| 2.托管费 | 62944.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1880297.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93144.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13145543.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13145543.31 |
| 一、收入： | 54506208.2 |
| 1.利息收入 | 96994.09 |
| 存款利息收入 | 96994.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51250371.97 |
| 股票投资收益 | 50620621.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629750.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2495024.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663817.78 |
| 减：二、费用 | 6506305.07 |
| 1.管理人报酬 | 1224172.52 |
| 2.托管费 | 204028.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4888479.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189624.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47999903.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47999903.13 |
| 一、收入： | 30309028.94 |
| 1.利息收入 | 46929.41 |
| 存款利息收入 | 46929.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28803688.01 |
| 股票投资收益 | 28550807.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252880.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1385185.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73226.26 |
| 减：二、费用 | 2872312.03 |
| 1.管理人报酬 | 509963.02 |
| 2.托管费 | 84993.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2174586.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102768.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27436716.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27436716.91 |
| 一、收入： | 3535485.03 |
| 1.利息收入 | 115714.37 |
| 存款利息收入 | 115714.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
505414.91 |
| 股票投资收益 | -27173.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 532587.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2887082.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27273.01 |
| 减：二、费用 | 8026849.13 |
| 1.管理人报酬 | 1580855.72 |
| 2.托管费 | 263475.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5694053.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488463.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4491364.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4491364.1 |
| 一、收入： | 11542578.85 |
| 1.利息收入 | 72554.98 |
| 存款利息收入 | 72554.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8276644.1 |
| 股票投资收益 | 7963670.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312973.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3170145.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23234.7 |
| 减：二、费用 | 5349742.56 |
| 1.管理人报酬 | 993138.46 |
| 2.托管费 | 165523.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3946518.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244562.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6192836.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6192836.29 |
| 一、收入： | -3450446.3 |
| 1.利息收入 | 2137796.66 |
| 存款利息收入 | 1180061.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2888902.64 |
| 股票投资收益 | -4018233.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1129331.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3038193.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338853.55 |
| 减：二、费用 | 6999806.59 |
| 1.管理人报酬 | 4129847.57 |
| 2.托管费 | 688307.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1761867.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419783.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10450252.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10450252.89 |
| 一、收入： | -7147681.87 |
| 1.利息收入 | 1308393.44 |
| 存款利息收入 | 676298.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2143748.83 |
| 股票投资收益 | -2962271.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 818522.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6534425.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222099.21 |
| 减：二、费用 | 3030025.75 |
| 1.管理人报酬 | 2012246.78 |
| 2.托管费 | 335374.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 520060.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162344.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10177707.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10177707.62 |
