| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2108040.77 |
| 1.利息收入 | 889960.05 |
| 存款利息收入 | 386130.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6111258.27 |
| 股票投资收益 | -8250457.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1654364.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484834.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3113228.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.87 |
| 减：二、费用 | 1686040.42 |
| 1.管理人报酬 | 1122492.21 |
| 2.托管费 | 187081.98 |
| 3.销售服务费 | 150070.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6004.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6004.0 |
| 6.其他费用 | 215234.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3794081.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3794081.19 |
| 一、收入： | 2340696.8 |
| 1.利息收入 | 379947.82 |
| 存款利息收入 | 195166.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-465472.14 |
| 股票投资收益 | -2185107.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1442511.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277124.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2426194.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.63 |
| 减：二、费用 | 975637.81 |
| 1.管理人报酬 | 659461.82 |
| 2.托管费 | 109910.3 |
| 3.销售服务费 | 87360.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6004.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6004.0 |
| 6.其他费用 | 109628.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1365058.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1365058.99 |
| 一、收入： | -64370665.6 |
| 1.利息收入 | 1251748.69 |
| 存款利息收入 | 561738.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47272894.2 |
| 股票投资收益 | -60307247.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11162622.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 205520.83 |
| 股利收益 | 1666210.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18402346.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52826.89 |
| 减：二、费用 | 4601730.84 |
| 1.管理人报酬 | 3396173.42 |
| 2.托管费 | 566028.91 |
| 3.销售服务费 | 346901.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25769.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25769.28 |
| 6.其他费用 | 237750.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68972396.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68972396.44 |
| 一、收入： | -59318737.88 |
| 1.利息收入 | 883588.57 |
| 存款利息收入 | 315526.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46427256.88 |
| 股票投资收益 | -56497172.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8867829.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1202086.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13827820.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52751.22 |
| 减：二、费用 | 3283523.37 |
| 1.管理人报酬 | 2473001.16 |
| 2.托管费 | 412166.86 |
| 3.销售服务费 | 232729.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11707.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11707.39 |
| 6.其他费用 | 134837.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62602261.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62602261.25 |
| 一、收入： | 85007380.82 |
| 1.利息收入 | 15267223.54 |
| 存款利息收入 | 706620.3 |
| 债券利息收入 | 13264383.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55257396.85 |
| 股票投资收益 | 52173184.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32422.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1054374.17 |
| 股利收益 | 1997416.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13783614.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
699145.88 |
| 减：二、费用 | 7974993.39 |
| 1.管理人报酬 | 4415349.59 |
| 2.托管费 | 735891.73 |
| 3.销售服务费 | 389754.5 |
| 4.交易费用 | 2162626.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234654.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77032387.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77032387.43 |
| 一、收入： | 23656268.32 |
| 1.利息收入 | 4106795.79 |
| 存款利息收入 | 406106.47 |
| 债券利息收入 | 2796678.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11536145.4 |
| 股票投资收益 | 9676868.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83531.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 948834.17 |
| 股利收益 | 826911.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7343107.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670219.95 |
| 减：二、费用 | 2414721.21 |
| 1.管理人报酬 | 1389565.26 |
| 2.托管费 | 231594.27 |
| 3.销售服务费 | 117966.19 |
| 4.交易费用 | 552035.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112912.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21241547.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21241547.11 |
| 一、收入： | 191513.67 |
| 1.利息收入 | 137384.85 |
| 存款利息收入 | 47389.61 |
| 债券利息收入 | 53041.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75761.14 |
| 股票投资收益 | -75761.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126426.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3463.89 |
| 减：二、费用 | 84506.71 |
| 1.管理人报酬 | 51466.42 |
| 2.托管费 | 8577.42 |
| 3.销售服务费 | 2637.05 |
| 4.交易费用 | 17165.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4660.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107006.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107006.96 |
| 一、收入： | 1534.75 |
| 1.利息收入 | 773.6 |
| 存款利息收入 | 773.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
761.15 |
| 减：二、费用 | 2065.16 |
| 1.管理人报酬 | 390.64 |
| 2.托管费 | 64.97 |
| 3.销售服务费 | 49.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1560.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-530.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-530.41 |
| 一、收入： | 583103.25 |
| 1.利息收入 | 143062.33 |
| 存款利息收入 | 22680.23 |
| 债券利息收入 | 103003.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336113.77 |
| 股票投资收益 | 379023.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42880.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -30.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48383.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55544.05 |
| 减：二、费用 | 35265.99 |
| 1.管理人报酬 | 39465.13 |
| 2.托管费 | 6577.31 |
| 3.销售服务费 | 6538.6 |
| 4.交易费用 | 6411.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -23729.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
547837.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
547837.26 |
| 一、收入： | 429934.41 |
| 1.利息收入 | 34856.35 |
| 存款利息收入 | 2823.68 |
| 债券利息收入 | 32032.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344563.77 |
| 股票投资收益 | 379023.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34430.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -30.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48383.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2131.19 |
| 减：二、费用 | 23962.56 |
| 1.管理人报酬 | 6233.84 |
| 2.托管费 | 1038.86 |
| 3.销售服务费 | 1026.44 |
| 4.交易费用 | 5711.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9949.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405971.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405971.85 |
| 一、收入： | 740403.7 |
| 1.利息收入 | 1979344.07 |
| 存款利息收入 | 36073.91 |
| 债券利息收入 | 1872231.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
945275.37 |
| 股票投资收益 | 894049.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48368.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99594.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2184226.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.29 |
| 减：二、费用 | 1189970.4 |
| 1.管理人报酬 | 345293.75 |
| 2.托管费 | 57548.85 |
| 3.销售服务费 | 25517.91 |
| 4.交易费用 | 347806.03 |
| 5.利息支出 | 16201.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16201.76 |
| 6.其他费用 | 396613.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-449566.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-449566.7 |
| 一、收入： | 1252529.26 |
| 1.利息收入 | 1526470.23 |
| 存款利息收入 | 28765.82 |
| 债券利息收入 | 1429262.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2494602.59 |
| 股票投资收益 | 2515076.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45482.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25008.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2768547.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.46 |
| 减：二、费用 | 791193.36 |
| 1.管理人报酬 | 267150.61 |
| 2.托管费 | 44525.05 |
| 3.销售服务费 | 21245.03 |
| 4.交易费用 | 261873.76 |
| 5.利息支出 | 10763.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10763.54 |
| 6.其他费用 | 184893.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
461335.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
461335.9 |
| 一、收入： | 27593492.74 |
| 1.利息收入 | 12408985.14 |
| 存款利息收入 | 145316.09 |
| 债券利息收入 | 11232342.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5372299.33 |
| 股票投资收益 | 12796269.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8798797.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1374827.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9175071.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
637136.47 |
| 减：二、费用 | 4074990.79 |
| 1.管理人报酬 | 2493652.11 |
| 2.托管费 | 415608.61 |
| 3.销售服务费 | 109319.2 |
| 4.交易费用 | 631346.54 |
| 5.利息支出 | 9790.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9790.05 |
| 6.其他费用 | 415274.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23518501.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23518501.95 |
| 一、收入： | 12476839.68 |
| 1.利息收入 | 6296436.14 |
| 存款利息收入 | 72313.01 |
| 债券利息收入 | 5759313.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5722920.1 |
| 股票投资收益 | 3042087.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9360119.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 595111.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11903304.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.99 |
| 减：二、费用 | 2128288.1 |
| 1.管理人报酬 | 1482426.56 |
| 2.托管费 | 247071.0 |
| 3.销售服务费 | 26955.79 |
| 4.交易费用 | 165887.3 |
| 5.利息支出 | 1023.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1023.72 |
| 6.其他费用 | 204923.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10348551.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10348551.58 |
| 一、收入： | -3867226.64 |
| 1.利息收入 | 3772802.3 |
| 存款利息收入 | 951967.04 |
| 债券利息收入 | 2587236.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-600828.63 |
| 股票投资收益 | 717560.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1327715.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9326.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7039228.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.56 |
| 减：二、费用 | 1555855.7 |
| 1.管理人报酬 | 981923.73 |
| 2.托管费 | 163653.96 |
| 3.销售服务费 | 21.4 |
| 4.交易费用 | 127099.2 |
| 5.利息支出 | 94868.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94868.86 |
| 6.其他费用 | 188288.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5423082.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5423082.34 |
