| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.19% | -0.15% | -0.28% | -0.20% | 1.95% | -2.02% | -3.98% | -6.78% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
706|2272 | 273|2304 | 354|2302 | 722|2287 | 1175|2280 | 471|2200 | 438|2094 | 435|1924 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.1199 | 1.1549 | -0.20% | |
| 2024-07-22 | 1.1222 | 1.1572 | 0.08% | |
| 2024-07-19 | 1.1213 | 1.1563 | -0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.1214 | 1.1564 | 0.07% | |
| 2024-07-17 | 1.1206 | 1.1556 | -0.09% |
截至2024-06-30 中信保诚至利混合C期末总份额为0.24亿份，相比减少0.58亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000825 | 太钢不锈 | 2.00 | 7.33 | 0.21% |
| 601298 | 青岛港 | 0.00 | 7.27 | 0.21% |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 5.95 | 0.17% |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 5.68 | 0.16% |
| 600329 | 达仁堂 | 0.00 | 5.51 | 0.16% |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.00 | 5.50 | 0.16% |
| 600535 | 天士力 | 0.00 | 5.41 | 0.15% |
| 600699 | 均胜电子 | 0.00 | 5.34 | 0.15% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 5.31 | 0.15% |
| 600511 | 国药股份 | 0.00 | 5.23 | 0.15% |
