| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.13% | -0.20% | -0.39% | -0.74% | 0.22% | -1.41% | -4.61% | -7.11% |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
514|2090 | 376|2123 | 386|2122 | 254|2103 | 529|2097 | 439|2039 | 366|1941 | 384|1791 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 1.1212 | 1.1562 | -0.01% | |
| 2024-08-23 | 1.1213 | 1.1563 | 0.07% | |
| 2024-08-22 | 1.1205 | 1.1555 | -0.05% | |
| 2024-08-21 | 1.1211 | 1.1561 | -0.03% | |
| 2024-08-20 | 1.1214 | 1.1564 | -0.19% |
截至2024-06-30 中信保诚至利混合A期末总份额为0.08亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000825 | 太钢不锈 | 2.00 | 7.33 | 0.21% |
| 601298 | 青岛港 | 0.00 | 7.27 | 0.21% |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 5.95 | 0.17% |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 5.68 | 0.16% |
| 600329 | 达仁堂 | 0.00 | 5.51 | 0.16% |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.00 | 5.50 | 0.16% |
| 600535 | 天士力 | 0.00 | 5.41 | 0.15% |
| 600699 | 均胜电子 | 0.00 | 5.34 | 0.15% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 5.31 | 0.15% |
| 600511 | 国药股份 | 0.00 | 5.23 | 0.15% |
