| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
| 创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
| 创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
| 创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -174244180.01 |
| 1.利息收入 | 247325.33 |
| 存款利息收入 | 247325.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165845222.07 |
| 股票投资收益 | -172243571.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174836.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6223513.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9024479.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378196.56 |
| 减：二、费用 | 18227488.49 |
| 1.管理人报酬 | 12438549.21 |
| 2.托管费 | 1761703.4 |
| 3.销售服务费 | 3828235.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192471668.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192471668.5 |
| 一、收入： | -116620690.52 |
| 1.利息收入 | 80608.42 |
| 存款利息收入 | 80608.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71210176.04 |
| 股票投资收益 | -77615345.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169012.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6236156.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45764431.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273308.95 |
| 减：二、费用 | 10765340.77 |
| 1.管理人报酬 | 7483931.62 |
| 2.托管费 | 997857.46 |
| 3.销售服务费 | 2179909.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103642.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127386031.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127386031.29 |
| 一、收入： | -250802158.65 |
| 1.利息收入 | 93501.92 |
| 存款利息收入 | 93501.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159381403.68 |
| 股票投资收益 | -163580677.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 998814.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3200459.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93052904.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1538647.9 |
| 减：二、费用 | 18821419.91 |
| 1.管理人报酬 | 13269931.23 |
| 2.托管费 | 1769324.23 |
| 3.销售服务费 | 3573164.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269623578.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269623578.56 |
| 一、收入： | -145881694.84 |
| 1.利息收入 | 40192.08 |
| 存款利息收入 | 40192.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122274486.59 |
| 股票投资收益 | -124885583.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495146.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2115951.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24371947.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724547.32 |
| 减：二、费用 | 7903636.73 |
| 1.管理人报酬 | 5635543.98 |
| 2.托管费 | 751405.87 |
| 3.销售服务费 | 1418003.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98683.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153785331.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153785331.57 |
| 一、收入： | 91441969.61 |
| 1.利息收入 | 1168374.82 |
| 存款利息收入 | 114130.89 |
| 债券利息收入 | 1054243.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176344445.41 |
| 股票投资收益 | 173367563.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175214.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2801667.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90494763.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4423912.88 |
| 减：二、费用 | 24803318.37 |
| 1.管理人报酬 | 13509733.06 |
| 2.托管费 | 1801297.68 |
| 3.销售服务费 | 2950411.95 |
| 4.交易费用 | 6342875.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66638651.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66638651.24 |
| 一、收入： | 221399987.67 |
| 1.利息收入 | 520674.79 |
| 存款利息收入 | 60442.99 |
| 债券利息收入 | 460231.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190230376.61 |
| 股票投资收益 | 188176659.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74303.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2128019.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28234764.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2414171.3 |
| 减：二、费用 | 13386853.1 |
| 1.管理人报酬 | 7006141.33 |
| 2.托管费 | 934152.12 |
| 3.销售服务费 | 1461514.62 |
| 4.交易费用 | 3881402.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103642.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208013134.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208013134.57 |
| 一、收入： | 456408625.53 |
| 1.利息收入 | 1177240.56 |
| 存款利息收入 | 355060.19 |
| 债券利息收入 | 822180.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257071807.54 |
| 股票投资收益 | 251969897.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1263865.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3838044.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174312096.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23847481.2 |
| 减：二、费用 | 34468389.18 |
| 1.管理人报酬 | 16199062.58 |
| 2.托管费 | 2159874.88 |
| 3.销售服务费 | 3679411.92 |
| 4.交易费用 | 12221037.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
421940236.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
421940236.35 |
| 一、收入： | 325922258.47 |
| 1.利息收入 | 117879.98 |
| 存款利息收入 | 91879.03 |
| 债券利息收入 | 26000.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25201208.63 |
| 股票投资收益 | 23276846.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356103.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1568259.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296858192.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3744977.33 |
| 减：二、费用 | 5376273.27 |
| 1.管理人报酬 | 2386306.8 |
| 2.托管费 | 318174.14 |
| 3.销售服务费 | 580334.37 |
| 4.交易费用 | 2008447.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83009.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320545985.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320545985.2 |
| 一、收入： | 5249378.33 |
| 1.利息收入 | 24998.72 |
| 存款利息收入 | 9261.35 |
| 债券利息收入 | 15737.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1287954.5 |
| 股票投资收益 | 1246379.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3467.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45042.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3581426.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354998.12 |
| 减：二、费用 | 874549.3 |
| 1.管理人报酬 | 326359.58 |
| 2.托管费 | 43514.62 |
| 3.销售服务费 | 101823.71 |
| 4.交易费用 | 372850.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4374829.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4374829.03 |
| 一、收入： | 2567302.38 |
| 1.利息收入 | 5907.95 |
| 存款利息收入 | 1375.27 |
| 债券利息收入 | 4532.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1021976.47 |
| 股票投资收益 | 984001.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3186.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41161.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1492413.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47004.31 |
| 减：二、费用 | 156634.63 |
| 1.管理人报酬 | 58721.2 |
| 2.托管费 | 7829.52 |
| 3.销售服务费 | 14828.52 |
| 4.交易费用 | 60378.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14877.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2410667.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2410667.75 |
| 一、收入： | -828805.51 |
| 1.利息收入 | 2550.34 |
| 存款利息收入 | 1859.9 |
| 债券利息收入 | 690.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-397159.81 |
| 股票投资收益 | -360019.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37140.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434697.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501.79 |
| 减：二、费用 | 68887.47 |
| 1.管理人报酬 | 19278.28 |
| 2.托管费 | 2570.43 |
| 3.销售服务费 | 1978.93 |
| 4.交易费用 | 38395.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6664.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-897692.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-897692.98 |
| 一、收入： | -376162.39 |
| 1.利息收入 | 140615.89 |
| 存款利息收入 | 4046.33 |
| 债券利息收入 | 126790.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-518306.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1073.51 |
| 减：二、费用 | 116359.45 |
| 1.管理人报酬 | 21356.11 |
| 2.托管费 | 7118.7 |
| 3.销售服务费 | 148.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87735.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492521.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492521.84 |
| 一、收入： | -211997.94 |
| 1.利息收入 | 87113.95 |
| 存款利息收入 | 1880.09 |
| 债券利息收入 | 76038.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-300575.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1008.11 |
| 减：二、费用 | 45593.92 |
| 1.管理人报酬 | 12759.57 |
| 2.托管费 | 4253.16 |
| 3.销售服务费 | 64.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28516.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257591.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257591.86 |
| 一、收入： | 1750356.29 |
| 1.利息收入 | 10490612.93 |
| 存款利息收入 | 103317.29 |
| 债券利息收入 | 9331359.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18269435.81 |
| 股票投资收益 | -849068.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17432074.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11706.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9522533.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6646.13 |
| 减：二、费用 | 3985625.99 |
| 1.管理人报酬 | 1491607.66 |
| 2.托管费 | 497202.54 |
| 3.销售服务费 | 165.1 |
| 4.交易费用 | 448749.41 |
| 5.利息支出 | 1444126.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1444126.03 |
| 6.其他费用 | 103775.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2235269.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2235269.7 |
| 一、收入： | 1632701.77 |
| 1.利息收入 | 10418182.04 |
| 存款利息收入 | 98731.69 |
| 债券利息收入 | 9285898.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18269835.81 |
| 股票投资收益 | -849068.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17432474.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11706.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9481233.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3122.5 |
| 减：二、费用 | 3948169.94 |
| 1.管理人报酬 | 1477636.92 |
| 2.托管费 | 492545.63 |
| 3.销售服务费 | 89.71 |
| 4.交易费用 | 448596.4 |
| 5.利息支出 | 1444126.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1444126.03 |
| 6.其他费用 | 85175.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2315468.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2315468.17 |
| 一、收入： | -1803293.3 |
| 1.利息收入 | 9245679.09 |
| 存款利息收入 | 497630.2 |
| 债券利息收入 | 8409280.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1428342.31 |
| 股票投资收益 | 1047576.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2563997.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88078.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9620758.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127.96 |
| 减：二、费用 | 3754041.23 |
| 1.管理人报酬 | 1611459.14 |
| 2.托管费 | 537153.03 |
| 3.销售服务费 | 78.4 |
| 4.交易费用 | 347244.4 |
| 5.利息支出 | 1132706.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1132706.26 |
| 6.其他费用 | 125400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5557334.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5557334.53 |
