| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.933 | 2.25% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.9318 | 2.25% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7177 | 1.70% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5423 | 1.61% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8684 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4771 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4457 | 1.75% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4609 | 1.72% |
| 浦银日日鑫B | 0.4318 | 1.70% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11359.80 | -- | -- | 5111.08 | 44.99% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2166.41 | -- | -- | 1240.75 | 57.27% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7310.25 | -- | -- | 4386.37 | 60.00% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5192.09 | -- | -- | 3332.04 | 64.18% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 24390.45 | -- | -- | 210.16 | 0.86% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 14807.01 | -- | -- | 87.29 | 0.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 49076.31 | -- | -- | 898.55 | 1.83% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 33316.20 | -- | -- | 826.58 | 2.48% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 92713.63 | -- | -- | 592.47 | 0.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 51494.09 | -- | -- | 249.89 | 0.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 109441.78 | -- | -- | 1030.78 | 0.94% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 55134.66 | -- | -- | 263.68 | 0.48% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 34727.89 | -- | -- | 44.71 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6524.63 | -- | -- | 25.05 | 0.38% | -- | -- |
