名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛高端装备混合… | 0.933 | 2.25% |
浦银安盛高端装备混合… | 0.9318 | 2.25% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7177 | 1.70% |
浦银安盛中证智能电动… | 0.5423 | 1.61% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8684 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4771 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4457 | 1.75% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4609 | 1.72% |
浦银日日鑫B | 0.4318 | 1.70% |
浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2524.21 | 1259.21 | 49.89% | 216.01 | 8.56% | -- | -- | 423.61 | 16.78% |
2023-06-30 | 405.91 | 217.08 | 53.48% | 42.33 | 10.43% | -- | -- | 13.01 | 3.21% |
2022-12-31 | 1190.64 | 659.08 | 55.36% | 164.77 | 13.84% | -- | -- | 44.07 | 3.70% |
2022-06-30 | 812.29 | 420.43 | 51.76% | 105.11 | 12.94% | -- | -- | 26.58 | 3.27% |
2021-12-31 | 3662.09 | 1774.36 | 48.45% | 443.59 | 12.11% | -- | -- | 102.40 | 2.80% |
2021-06-30 | 2174.81 | 1059.01 | 48.69% | 264.75 | 12.17% | -- | -- | 59.96 | 2.76% |
2020-12-31 | 8426.46 | 3638.19 | 43.18% | 909.55 | 10.79% | -- | -- | 204.86 | 2.43% |
2020-06-30 | 5814.94 | 2529.33 | 43.50% | 632.33 | 10.87% | -- | -- | 140.07 | 2.41% |
2019-12-31 | 10595.02 | 6148.96 | 58.04% | 1537.24 | 14.51% | -- | -- | 322.10 | 3.04% |
2019-06-30 | 5193.40 | 3369.36 | 64.88% | 842.34 | 16.22% | -- | -- | 174.57 | 3.36% |
2018-12-31 | 9601.47 | 5620.14 | 58.53% | 1405.04 | 14.63% | 0.01 | 0.00% | 282.41 | 2.94% |
2018-06-30 | 4392.36 | 2406.33 | 54.78% | 601.58 | 13.70% | -- | -- | 120.72 | 2.75% |
2017-12-31 | 2394.31 | 1517.12 | 63.36% | 379.28 | 15.84% | -- | -- | 76.26 | 3.18% |
2017-06-30 | 428.01 | 314.06 | 73.38% | 78.52 | 18.34% | -- | -- | 15.84 | 3.70% |