浦银日日鑫A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23780306.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5463229930.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5463229930.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1040586004.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9741776832.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700514913.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10050.8 |
| 应付管理人报酬 |
2122198.65 |
| 应付托管费 |
353699.78 |
| 应付销售服务费 |
922923.38 |
| 应付税费 |
3122.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
513742.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334375.0 |
| 负债合计 |
704775026.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9037001805.57 |
| 所有者权益合计 |
9037001805.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
9741776832.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104562271.31 |
| 结算备付金 |
7003150.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1361328410.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1361328410.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
920699860.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339750.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35764.11 |
| 资产总计 |
2393969207.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
347936234.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45.36 |
| 应付管理人报酬 |
632649.45 |
| 应付托管费 |
105441.56 |
| 应付销售服务费 |
27652.54 |
| 应付税费 |
4181.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
174897.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186501.63 |
| 负债合计 |
349067603.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2044901603.55 |
| 所有者权益合计 |
2044901603.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2393969207.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101610192.77 |
| 结算备付金 |
363816.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210570368.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210570368.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200058710.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512603088.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
239835.41 |
| 应付托管费 |
59958.86 |
| 应付销售服务费 |
21461.9 |
| 应付税费 |
5353.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
35199.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286891.0 |
| 负债合计 |
648699.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511954388.51 |
| 所有者权益合计 |
511954388.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
512603088.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344078406.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1530018390.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1530018390.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1085162384.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2959259181.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209014315.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
591333.43 |
| 应付托管费 |
147833.33 |
| 应付销售服务费 |
37238.42 |
| 应付税费 |
8330.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
198977.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188904.85 |
| 负债合计 |
210186932.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2749072248.7 |
| 所有者权益合计 |
2749072248.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2959259181.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602272052.46 |
| 结算备付金 |
10117382.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2613617011.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2613617011.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
593911730.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14160198.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3834078375.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319999320.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
795206.16 |
| 应付托管费 |
198801.56 |
| 应付销售服务费 |
48979.96 |
| 应付税费 |
51856.21 |
| 应付利息 |
22087.81 |
| 应收利润 |
248614.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280923.52 |
| 负债合计 |
321729833.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3512348542.52 |
| 所有者权益合计 |
3512348542.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3834078375.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1602722794.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4315266487.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4315266487.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2439839569.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24408788.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53847.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8382291488.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
854998911.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1585588.29 |
| 应付托管费 |
396397.05 |
| 应付销售服务费 |
92319.8 |
| 应付税费 |
72616.73 |
| 应付利息 |
100262.71 |
| 应收利润 |
479066.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148497.77 |
| 负债合计 |
858037771.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7524253716.75 |
| 所有者权益合计 |
7524253716.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8382291488.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1115138821.38 |
| 结算备付金 |
23265038.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5741462732.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5741462732.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4039916040.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30276917.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479580.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2275.0 |
| 资产总计 |
10950541405.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
758498359.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1536685.35 |
| 应付托管费 |
384171.33 |
| 应付销售服务费 |
90975.11 |
| 应付税费 |
98166.39 |
| 应付利息 |
108734.18 |
| 应收利润 |
819729.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308767.18 |
| 负债合计 |
762016292.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10188525112.5 |
| 所有者权益合计 |
10188525112.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10950541405.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1886825635.19 |
| 结算备付金 |
101855283.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5639305797.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5639305797.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3845549078.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40580290.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530056.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11514646141.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1748745460.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3179271.53 |
| 应付托管费 |
794817.89 |
| 应付销售服务费 |
190273.26 |
| 应付税费 |
108155.63 |
| 应付利息 |
315282.62 |
| 应收利润 |
646529.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164963.52 |
| 负债合计 |
1754441265.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9760204875.64 |
| 所有者权益合计 |
9760204875.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
11514646141.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6122383428.82 |
| 结算备付金 |
57468933.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8537571488.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8537571488.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5148700683.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47971992.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1916052.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19916012578.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1514897068.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3644363.06 |
| 应付托管费 |
911090.78 |
| 应付销售服务费 |
197574.41 |
| 应付税费 |
137043.49 |
| 应付利息 |
295717.25 |
| 应收利润 |
1466176.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312344.19 |
| 负债合计 |
1522109438.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18393903139.7 |
| 所有者权益合计 |
18393903139.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
19916012578.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9346431089.93 |
| 结算备付金 |
76229264.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8499115764.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8499115764.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11624644770.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105671441.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21536393.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29673628725.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
427279586.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4897834.88 |
| 应付托管费 |
1224458.74 |
| 应付销售服务费 |
257155.3 |
| 应付税费 |
75522.01 |
| 应付利息 |
49580.11 |
| 应收利润 |
2130360.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173433.73 |
| 负债合计 |
436366459.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29237262265.8 |
| 所有者权益合计 |
29237262265.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
29673628725.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11577373186.3 |
| 结算备付金 |
28747727.26 |
| 存出保证金 |
8219.73 |
| 交易性金融资产 |
11276030544.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11276030544.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8366552481.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115707748.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31364419907.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
949047376.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5277906.59 |
| 应付托管费 |
1319476.62 |
| 应付销售服务费 |
269231.13 |
| 应付税费 |
80162.72 |
| 应付利息 |
515083.09 |
| 应收利润 |
3011945.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445580.63 |
| 负债合计 |
960197023.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30404222883.9 |
| 所有者权益合计 |
30404222883.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
31364419907.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8437165743.52 |
| 结算备付金 |
32347727.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8065060932.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8065060932.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7108774957.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109016546.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23752403907.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354579148.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3722187.51 |
| 应付托管费 |
930546.89 |
| 应付销售服务费 |
186956.2 |
| 应付税费 |
67146.47 |
| 应付利息 |
230057.28 |
| 应收利润 |
2887664.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223895.11 |
| 负债合计 |
363017109.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23389386797.9 |
| 所有者权益合计 |
23389386797.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
23752403907.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7664727207.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5815223005.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5815223005.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4955395513.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80894902.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18516240627.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3136311.84 |
| 应付托管费 |
784077.97 |
| 应付销售服务费 |
157243.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3296505.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362790.57 |
| 负债合计 |
7798794.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18508441833.4 |
| 所有者权益合计 |
18508441833.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18516240627.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
820044329.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
995359215.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
995359215.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2184853432.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3521463.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4003778441.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513378.55 |
| 应付托管费 |
128344.65 |
| 应付销售服务费 |
25981.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
488602.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173277.37 |
| 负债合计 |
1366579.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4002411861.85 |
| 所有者权益合计 |
4002411861.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4003778441.71 |
