| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 113597962.51 |
| 1.利息收入 | 62487185.6 |
| 存款利息收入 | 35193599.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51110776.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51110776.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25242068.74 |
| 1.管理人报酬 | 12592075.88 |
| 2.托管费 | 2160141.31 |
| 3.销售服务费 | 4236105.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5862129.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5862129.26 |
| 6.其他费用 | 385772.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88355893.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88355893.77 |
| 一、收入： | 21664112.08 |
| 1.利息收入 | 9256565.11 |
| 存款利息收入 | 2131423.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12407546.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12407546.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4059122.2 |
| 1.管理人报酬 | 2170839.37 |
| 2.托管费 | 423268.55 |
| 3.销售服务费 | 130118.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1165623.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1165623.88 |
| 6.其他费用 | 166978.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17604989.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17604989.88 |
| 一、收入： | 73102489.01 |
| 1.利息收入 | 29238828.6 |
| 存款利息收入 | 6874182.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43863660.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43863660.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11906429.41 |
| 1.管理人报酬 | 6590834.5 |
| 2.托管费 | 1647708.6 |
| 3.销售服务费 | 440742.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2885909.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2885909.5 |
| 6.其他费用 | 327208.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61196059.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61196059.6 |
| 一、收入： | 51920925.58 |
| 1.利息收入 | 18600524.64 |
| 存款利息收入 | 3885220.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33320400.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33320400.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8122885.69 |
| 1.管理人报酬 | 4204309.45 |
| 2.托管费 | 1051077.34 |
| 3.销售服务费 | 265766.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2430523.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2430523.22 |
| 6.其他费用 | 162263.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43798039.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43798039.89 |
| 一、收入： | 243904474.5 |
| 1.利息收入 | 241802922.52 |
| 存款利息收入 | 36463796.24 |
| 债券利息收入 | 139190679.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2101551.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2101551.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36620942.36 |
| 1.管理人报酬 | 17743617.9 |
| 2.托管费 | 4435904.5 |
| 3.销售服务费 | 1024014.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12947366.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12947366.0 |
| 6.其他费用 | 388544.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207283532.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207283532.14 |
| 一、收入： | 148070114.71 |
| 1.利息收入 | 147197227.42 |
| 存款利息收入 | 19859991.42 |
| 债券利息收入 | 84934676.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
872887.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 872887.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21748100.52 |
| 1.管理人报酬 | 10590056.13 |
| 2.托管费 | 2647513.97 |
| 3.销售服务费 | 599623.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7671456.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7671456.57 |
| 6.其他费用 | 194923.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126322014.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126322014.19 |
| 一、收入： | 490763067.64 |
| 1.利息收入 | 481777601.61 |
| 存款利息收入 | 144278877.81 |
| 债券利息收入 | 204118565.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8985466.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8985466.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84264633.58 |
| 1.管理人报酬 | 36381858.2 |
| 2.托管费 | 9095464.51 |
| 3.销售服务费 | 2048639.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36146544.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36146544.93 |
| 6.其他费用 | 450693.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406498434.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406498434.06 |
| 一、收入： | 333162043.8 |
| 1.利息收入 | 324896291.89 |
| 存款利息收入 | 105828980.86 |
| 债券利息收入 | 127759776.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8265751.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8265751.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58149366.75 |
| 1.管理人报酬 | 25293330.35 |
| 2.托管费 | 6323332.6 |
| 3.销售服务费 | 1400669.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24820221.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24820221.12 |
| 6.其他费用 | 230311.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275012677.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275012677.05 |
| 一、收入： | 927136250.6 |
| 1.利息收入 | 921211587.73 |
| 存款利息收入 | 352437045.44 |
| 债券利息收入 | 280123099.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5924662.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5924662.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105950244.92 |
| 1.管理人报酬 | 61489589.5 |
| 2.托管费 | 15372397.39 |
| 3.销售服务费 | 3220986.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25252566.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25252566.82 |
| 6.其他费用 | 492821.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
821186005.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
821186005.68 |
| 一、收入： | 514940850.5 |
| 1.利息收入 | 512441983.22 |
| 存款利息收入 | 188761592.71 |
| 债券利息收入 | 156865611.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2498867.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2498867.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51933995.27 |
| 1.管理人报酬 | 33693633.44 |
| 2.托管费 | 8423408.36 |
| 3.销售服务费 | 1745710.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7758380.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7758380.65 |
| 6.其他费用 | 247110.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463006855.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463006855.23 |
| 一、收入： | 1094417800.19 |
| 1.利息收入 | 1084110027.74 |
| 存款利息收入 | 417423179.12 |
| 债券利息收入 | 352844212.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10307772.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10307772.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96014700.54 |
| 1.管理人报酬 | 56201416.94 |
| 2.托管费 | 14050354.23 |
| 3.销售服务费 | 2824116.33 |
| 4.交易费用 | 110.56 |
| 5.利息支出 | 22162567.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22162567.18 |
| 6.其他费用 | 672394.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
998403099.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
998403099.65 |
| 一、收入： | 551346625.35 |
| 1.利息收入 | 548709803.41 |
| 存款利息收入 | 238156226.22 |
| 债券利息收入 | 180625151.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2636821.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2636821.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43923595.28 |
| 1.管理人报酬 | 24063299.86 |
| 2.托管费 | 6015825.0 |
| 3.销售服务费 | 1207169.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12278874.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12278874.17 |
| 6.其他费用 | 333136.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
507423030.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
507423030.07 |
| 一、收入： | 347278858.92 |
| 1.利息收入 | 346831758.01 |
| 存款利息收入 | 193077668.62 |
| 债券利息收入 | 122263008.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
447100.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447100.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23943120.25 |
| 1.管理人报酬 | 15171214.59 |
| 2.托管费 | 3792803.61 |
| 3.销售服务费 | 762552.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3767498.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3767498.71 |
| 6.其他费用 | 449050.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323335738.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323335738.67 |
| 一、收入： | 65246311.71 |
| 1.利息收入 | 64995852.36 |
| 存款利息收入 | 11480274.1 |
| 债券利息收入 | 49630007.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250459.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250459.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4280083.77 |
| 1.管理人报酬 | 3140642.72 |
| 2.托管费 | 785160.68 |
| 3.销售服务费 | 158391.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195888.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60966227.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60966227.94 |
