| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2524.21 | 1259.21 | 49.89% | 216.01 | 8.56% | -- | -- | 423.61 | 16.78% |
| 2023-06-30 | 405.91 | 217.08 | 53.48% | 42.33 | 10.43% | -- | -- | 13.01 | 3.21% |
| 2022-12-31 | 1190.64 | 659.08 | 55.36% | 164.77 | 13.84% | -- | -- | 44.07 | 3.70% |
| 2022-06-30 | 812.29 | 420.43 | 51.76% | 105.11 | 12.94% | -- | -- | 26.58 | 3.27% |
| 2021-12-31 | 3662.09 | 1774.36 | 48.45% | 443.59 | 12.11% | -- | -- | 102.40 | 2.80% |
| 2021-06-30 | 2174.81 | 1059.01 | 48.69% | 264.75 | 12.17% | -- | -- | 59.96 | 2.76% |
| 2020-12-31 | 8426.46 | 3638.19 | 43.18% | 909.55 | 10.79% | -- | -- | 204.86 | 2.43% |
| 2020-06-30 | 5814.94 | 2529.33 | 43.50% | 632.33 | 10.87% | -- | -- | 140.07 | 2.41% |
| 2019-12-31 | 10595.02 | 6148.96 | 58.04% | 1537.24 | 14.51% | -- | -- | 322.10 | 3.04% |
| 2019-06-30 | 5193.40 | 3369.36 | 64.88% | 842.34 | 16.22% | -- | -- | 174.57 | 3.36% |
| 2018-12-31 | 9601.47 | 5620.14 | 58.53% | 1405.04 | 14.63% | 0.01 | 0.00% | 282.41 | 2.94% |
| 2018-06-30 | 4392.36 | 2406.33 | 54.78% | 601.58 | 13.70% | -- | -- | 120.72 | 2.75% |
| 2017-12-31 | 2394.31 | 1517.12 | 63.36% | 379.28 | 15.84% | -- | -- | 76.26 | 3.18% |
| 2017-06-30 | 428.01 | 314.06 | 73.38% | 78.52 | 18.34% | -- | -- | 15.84 | 3.70% |
