中信保诚稳健债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80174.42元 |
| 本期利润 |
94280.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15823.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
1366876.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51974.68元 |
| 本期利润 |
71324.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61360.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
2522372.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154350.97元 |
| 本期利润 |
98341.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9858.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
2235879.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53912.01元 |
| 本期利润 |
58292.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37565.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
6895594.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36208.33元 |
| 本期利润 |
51613.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5031.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
1237333.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15225.64元 |
| 本期利润 |
18848.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29057.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
752705.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16490.05元 |
| 本期利润 |
1498.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94075.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
2189148.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5083.86元 |
| 本期利润 |
9302.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9990.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
253992.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9637.39元 |
| 本期利润 |
13674.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11299.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
375533.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3288.56元 |
| 本期利润 |
5704.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11847.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
252362.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12569.68元 |
| 本期利润 |
10633.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10393.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
268765.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300.88元 |
| 本期利润 |
424.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
6423.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224.24元 |
| 本期利润 |
192.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
1170.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94.02元 |
| 本期利润 |
106.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
24775.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111.44元 |
| 本期利润 |
-45.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
3141.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.23% |
