| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 118.92% | 0.44% | 158.83 |
| 2024-03-31 | -- | 134.5% | 0.78% | 153.76 |
| 2023-12-31 | -- | 131.76% | 0.67% | 136.69 |
| 2023-09-30 | -- | 130.56% | 0.68% | 161.43 |
| 2023-06-30 | -- | 130.72% | 0.35% | 252.24 |
| 2023-03-31 | -- | 128.31% | 1.07% | 294.10 |
| 2022-12-31 | -- | 125.97% | 1.16% | 223.59 |
| 2022-09-30 | -- | 121.72% | 0.66% | 648.40 |
| 2022-06-30 | -- | 131.96% | 0.73% | 689.56 |
| 2022-03-31 | -- | 131.34% | 1.03% | 218.44 |
| 2021-12-31 | -- | 122.17% | 0.53% | 123.73 |
| 2021-09-30 | -- | 125.7% | 0.75% | 72.16 |
| 2021-06-30 | -- | 131.93% | 0.79% | 75.27 |
| 2021-03-31 | -- | 127.4% | 1.18% | 48.74 |
| 2020-12-31 | -- | 134.31% | 0.57% | 218.91 |
| 2020-09-30 | -- | 113.23% | 0.28% | 13.92 |
| 2020-06-30 | -- | 130.62% | 0.65% | 25.40 |
| 2020-03-31 | -- | 134.02% | 0.37% | 46.22 |
| 2019-12-31 | -- | 126.75% | 0.48% | 37.55 |
| 2019-09-30 | -- | 131.07% | 0.52% | 35.16 |
| 2019-06-30 | -- | 120.96% | 1.21% | 25.24 |
| 2019-03-31 | -- | 125.24% | 0.82% | 16.00 |
| 2018-12-31 | -- | 131.49% | 0.49% | 26.88 |
| 2018-09-30 | -- | 113.4% | 0.26% | 60.91 |
| 2018-06-30 | -- | 104.69% | 0.27% | 0.64 |
| 2018-03-31 | -- | 110.29% | 0.5% | 0.61 |
| 2017-12-31 | -- | 114.57% | 0.52% | 0.12 |
| 2017-09-30 | -- | 108.46% | 0.25% | 0.12 |
| 2017-06-30 | -- | 108.86% | 0.21% | 2.48 |
| 2017-03-31 | -- | 102.48% | 0.03% | 0.27 |
| 2016-12-31 | -- | 113.47% | 2.5% | 0.31 |
