中信保诚稳健债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6566418.23 |
| 存出保证金 |
16464.45 |
| 交易性金融资产 |
1340347025.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1340347025.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1347203537.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329282661.78 |
| 应付证券清算款 |
12678.77 |
| 应付赎回款 |
10.05 |
| 应付管理人报酬 |
258197.47 |
| 应付托管费 |
86065.8 |
| 应付销售服务费 |
115.93 |
| 应付税费 |
82782.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210605.5 |
| 负债合计 |
329933117.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002192966.8 |
| 所有者权益合计 |
1017270420.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347203537.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
690256.83 |
| 结算备付金 |
2929940.3 |
| 存出保证金 |
14430.19 |
| 交易性金融资产 |
1353258291.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1353258291.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357392918.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321101809.73 |
| 应付证券清算款 |
500000.0 |
| 应付赎回款 |
11014.21 |
| 应付管理人报酬 |
255110.09 |
| 应付托管费 |
85036.71 |
| 应付销售服务费 |
236.49 |
| 应付税费 |
70560.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113621.62 |
| 负债合计 |
322137389.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003303906.38 |
| 所有者权益合计 |
1035255529.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357392918.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
681308.74 |
| 结算备付金 |
11023884.66 |
| 存出保证金 |
1419.28 |
| 交易性金融资产 |
1269098861.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1269098861.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2198.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1280807672.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272680692.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2971.14 |
| 应付管理人报酬 |
256410.0 |
| 应付托管费 |
85470.01 |
| 应付销售服务费 |
224.36 |
| 应付税费 |
76232.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219825.77 |
| 负债合计 |
273321826.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002777834.26 |
| 所有者权益合计 |
1007485845.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1280807672.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573475.63 |
| 结算备付金 |
6908208.2 |
| 存出保证金 |
813.69 |
| 交易性金融资产 |
1353304951.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1353304951.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170149.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360957599.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
334570107.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225573.52 |
| 应付管理人报酬 |
254435.62 |
| 应付托管费 |
84811.87 |
| 应付销售服务费 |
528.86 |
| 应付税费 |
69972.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203718.62 |
| 负债合计 |
335409148.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007638578.91 |
| 所有者权益合计 |
1025548450.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360957599.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184037.71 |
| 结算备付金 |
5218567.05 |
| 存出保证金 |
14976.64 |
| 交易性金融资产 |
1237982500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1237982500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18112433.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29591.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261542106.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260749.95 |
| 应付托管费 |
86916.64 |
| 应付销售服务费 |
94.66 |
| 应付税费 |
88977.35 |
| 应付利息 |
70877.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
248228541.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001308049.27 |
| 所有者权益合计 |
1013313564.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261542106.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61568.36 |
| 结算备付金 |
8152330.14 |
| 存出保证金 |
21547.54 |
| 交易性金融资产 |
1368675000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1368675000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26272954.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1403193500.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
534.64 |
| 应付管理人报酬 |
257846.91 |
| 应付托管费 |
85948.97 |
| 应付销售服务费 |
57.75 |
| 应付税费 |
84563.48 |
| 应付利息 |
43930.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203438.35 |
| 负债合计 |
365777805.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000515993.77 |
| 所有者权益合计 |
1037415695.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1403193500.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201990.95 |
| 结算备付金 |
5769504.54 |
| 存出保证金 |
5188.46 |
| 交易性金融资产 |
1401054000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1401054000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21015756.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206972.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428253412.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
384039724.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
320328.86 |
| 应付管理人报酬 |
264037.93 |
| 应付托管费 |
88012.61 |
| 应付销售服务费 |
202.78 |
| 应付税费 |
84195.89 |
| 应付利息 |
91112.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219212.52 |
| 负债合计 |
385114191.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001829841.03 |
| 所有者权益合计 |
1043139220.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428253412.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2860047.09 |
| 结算备付金 |
3873561.46 |
| 存出保证金 |
51325.21 |
| 交易性金融资产 |
1354446000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1354446000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47000000.0 |
| 应收利息 |
31759653.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2740.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1439993327.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
402379099.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32832.21 |
| 应付管理人报酬 |
256633.86 |
| 应付托管费 |
85544.62 |
| 应付销售服务费 |
25.7 |
| 应付税费 |
62026.83 |
| 应付利息 |
84559.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158443.35 |
| 负债合计 |
403066039.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000088870.37 |
| 所有者权益合计 |
1036927287.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1439993327.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1598616.11 |
| 结算备付金 |
3376049.88 |
| 存出保证金 |
30522.65 |
| 交易性金融资产 |
1301295000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1301295000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21903438.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1328203627.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300159708.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
980.2 |
| 应付管理人报酬 |
260873.24 |
| 应付托管费 |
86957.78 |
| 应付销售服务费 |
29.64 |
| 应付税费 |
55333.22 |
| 应付利息 |
664026.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.0 |
| 负债合计 |
301551642.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000152248.14 |
| 所有者权益合计 |
1026651984.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328203627.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8181770.9 |
| 结算备付金 |
4475103.09 |
| 存出保证金 |
28710.58 |
| 交易性金融资产 |
1263444000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1263444000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28368418.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312498003.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
258999650.0 |
| 应付证券清算款 |
8000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256800.48 |
| 应付托管费 |
85600.17 |
| 应付销售服务费 |
20.41 |
| 应付税费 |
45225.16 |
| 应付利息 |
82934.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467540.67 |
| 负债合计 |
267944916.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999971165.63 |
| 所有者权益合计 |
1044553086.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312498003.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901472.1 |
| 结算备付金 |
4141995.8 |
| 存出保证金 |
14473.65 |
| 交易性金融资产 |
1361046609.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1361046609.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27585639.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393690301.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
357399332.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8310.4 |
| 应付管理人报酬 |
263437.06 |
| 应付托管费 |
87812.35 |
| 应付销售服务费 |
26.88 |
| 应付税费 |
44979.13 |
| 应付利息 |
271127.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534000.0 |
| 负债合计 |
358613680.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999981157.84 |
| 所有者权益合计 |
1035076621.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393690301.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107477.09 |
| 结算备付金 |
2650708.03 |
| 存出保证金 |
13128.54 |
| 交易性金融资产 |
1085927368.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1085927368.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23641828.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1112340510.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254909.98 |
| 应付托管费 |
84970.0 |
| 应付销售服务费 |
0.74 |
| 应付税费 |
65516.44 |
| 应付利息 |
38956.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430916.99 |
| 负债合计 |
75077322.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999703088.34 |
| 所有者权益合计 |
1037263188.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112340510.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2085960.69 |
| 结算备付金 |
3071632.37 |
| 存出保证金 |
2144.05 |
| 交易性金融资产 |
1146696515.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1146696515.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25711285.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1177567537.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175689686.21 |
| 应付证券清算款 |
170074.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256425.19 |
| 应付托管费 |
85475.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29864.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505000.0 |
| 负债合计 |
176738853.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999664980.62 |
| 所有者权益合计 |
1000828684.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177567537.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33762.99 |
| 结算备付金 |
2067033.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1091406000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1091406000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22268971.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115775767.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245725.21 |
| 应付托管费 |
81908.4 |
| 应付销售服务费 |
0.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20853.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298518.49 |
| 负债合计 |
113155104.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999793574.32 |
| 所有者权益合计 |
1002620663.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115775767.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24397786.14 |
| 结算备付金 |
273636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1120851000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1120851000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22919720.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1168442142.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179999210.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196.98 |
| 应付管理人报酬 |
250579.07 |
| 应付托管费 |
83526.35 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
98284.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.14 |
| 负债合计 |
180618622.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999774423.09 |
| 所有者权益合计 |
987823520.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1168442142.56 |
