| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 52384110.85 |
| 1.利息收入 | 191651.48 |
| 存款利息收入 | 145276.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46930613.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46930613.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5261574.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271.7 |
| 减：二、费用 | 11910351.2 |
| 1.管理人报酬 | 3068109.18 |
| 2.托管费 | 1022703.04 |
| 3.销售服务费 | 2394.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7463039.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7463039.05 |
| 6.其他费用 | 241206.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40473759.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40473759.65 |
| 一、收入： | 33162965.13 |
| 1.利息收入 | 89276.27 |
| 存款利息收入 | 72243.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25836127.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25836127.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7237416.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144.93 |
| 减：二、费用 | 5918648.56 |
| 1.管理人报酬 | 1520024.44 |
| 2.托管费 | 506674.82 |
| 3.销售服务费 | 1367.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3710851.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3710851.84 |
| 6.其他费用 | 125508.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27244316.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27244316.57 |
| 一、收入： | 36661858.98 |
| 1.利息收入 | 164613.46 |
| 存款利息收入 | 140091.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46482620.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46482620.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9987707.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2331.93 |
| 减：二、费用 | 10848406.49 |
| 1.管理人报酬 | 3085053.4 |
| 2.托管费 | 1028351.15 |
| 3.销售服务费 | 4599.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6374030.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6374030.99 |
| 6.其他费用 | 250347.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25813452.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25813452.49 |
| 一、收入： | 26694583.76 |
| 1.利息收入 | 95564.46 |
| 存款利息收入 | 80724.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22805132.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22805132.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3792453.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1432.73 |
| 减：二、费用 | 5843995.74 |
| 1.管理人报酬 | 1525093.98 |
| 2.托管费 | 508364.68 |
| 3.销售服务费 | 1660.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3632934.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3632934.33 |
| 6.其他费用 | 124326.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20850588.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20850588.02 |
| 一、收入： | 70728914.07 |
| 1.利息收入 | 54623070.52 |
| 存款利息收入 | 173577.09 |
| 债券利息收入 | 54434092.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3699917.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3699917.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19804167.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1593.43 |
| 减：二、费用 | 12924811.91 |
| 1.管理人报酬 | 3145734.73 |
| 2.托管费 | 1048578.2 |
| 3.销售服务费 | 1082.21 |
| 4.交易费用 | 4649.03 |
| 5.利息支出 | 8351673.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8351673.49 |
| 6.其他费用 | 251365.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57804102.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57804102.16 |
| 一、收入： | 34252076.52 |
| 1.利息收入 | 25880249.5 |
| 存款利息收入 | 83447.35 |
| 债券利息收入 | 25795035.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-648511.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -648511.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9019195.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1143.86 |
| 减：二、费用 | 6588332.5 |
| 1.管理人报酬 | 1563258.08 |
| 2.托管费 | 521086.0 |
| 3.销售服务费 | 497.93 |
| 4.交易费用 | 2391.55 |
| 5.利息支出 | 4318246.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4318246.05 |
| 6.其他费用 | 124130.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27663744.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27663744.02 |
| 一、收入： | 36328514.98 |
| 1.利息收入 | 59424727.26 |
| 存款利息收入 | 99751.88 |
| 债券利息收入 | 59290978.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21527762.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21527762.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1571141.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2691.38 |
| 减：二、费用 | 11602025.49 |
| 1.管理人报酬 | 3119508.17 |
| 2.托管费 | 1039836.02 |
| 3.销售服务费 | 655.74 |
| 4.交易费用 | 7176.43 |
| 5.利息支出 | 7099315.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7099315.49 |
| 6.其他费用 | 248605.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24726489.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24726489.49 |
| 一、收入： | 26221882.27 |
| 1.利息收入 | 28721563.33 |
| 存款利息收入 | 47771.36 |
| 债券利息收入 | 28671770.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10112060.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10112060.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7612121.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258.29 |
| 减：二、费用 | 5878376.24 |
| 1.管理人报酬 | 1556454.28 |
| 2.托管费 | 518818.06 |
| 3.销售服务费 | 230.71 |
| 4.交易费用 | 3196.83 |
| 5.利息支出 | 3638241.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3638241.57 |
| 6.其他费用 | 124431.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20343506.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20343506.03 |
| 一、收入： | 68163396.12 |
| 1.利息收入 | 68023103.6 |
| 存款利息收入 | 110081.62 |
| 债券利息收入 | 67875268.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19644492.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19644492.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19784681.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103.6 |
| 减：二、费用 | 13765435.47 |
| 1.管理人报酬 | 3143737.55 |
| 2.托管费 | 1047912.52 |
| 3.销售服务费 | 273.03 |
| 4.交易费用 | 4674.73 |
| 5.利息支出 | 9238663.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9238663.05 |
| 6.其他费用 | 263317.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54397960.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54397960.65 |
| 一、收入： | 31612796.3 |
| 1.利息收入 | 34050479.66 |
| 存款利息收入 | 60189.64 |
| 债券利息收入 | 33978385.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15334534.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15334534.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12896842.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.97 |
| 减：二、费用 | 7126521.34 |
| 1.管理人报酬 | 1553893.95 |
| 2.托管费 | 517964.67 |
| 3.销售服务费 | 126.03 |
| 4.交易费用 | 2225.14 |
| 5.利息支出 | 4879174.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4879174.82 |
| 6.其他费用 | 143989.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24486274.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24486274.96 |
| 一、收入： | 79819521.45 |
| 1.利息收入 | 66197343.18 |
| 存款利息收入 | 64167.76 |
| 债券利息收入 | 66119856.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3038068.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3038068.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16659546.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700.29 |
| 减：二、费用 | 10898371.21 |
| 1.管理人报酬 | 3109283.2 |
| 2.托管费 | 1036427.75 |
| 3.销售服务费 | 222.23 |
| 4.交易费用 | 158.96 |
| 5.利息支出 | 6251761.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6251761.05 |
| 6.其他费用 | 440726.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68921150.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68921150.24 |
| 一、收入： | 41866468.28 |
| 1.利息收入 | 32171859.32 |
| 存款利息收入 | 27840.47 |
| 债券利息收入 | 32131935.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3026056.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3026056.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12720649.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.31 |
| 减：二、费用 | 5470186.81 |
| 1.管理人报酬 | 1517514.5 |
| 2.托管费 | 505838.18 |
| 3.销售服务费 | 4.83 |
| 4.交易费用 | 925.0 |
| 5.利息支出 | 3198453.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3198453.28 |
| 6.其他费用 | 214543.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36396281.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36396281.47 |
| 一、收入： | 31728310.95 |
| 1.利息收入 | 58690967.59 |
| 存款利息收入 | 69395.63 |
| 债券利息收入 | 58574376.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6041247.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6041247.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20921411.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.08 |
| 减：二、费用 | 8616198.56 |
| 1.管理人报酬 | 2997027.53 |
| 2.托管费 | 999009.13 |
| 3.销售服务费 | 5.35 |
| 4.交易费用 | 3681.79 |
| 5.利息支出 | 4187123.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4187123.44 |
| 6.其他费用 | 429351.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23112112.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23112112.39 |
| 一、收入： | 18754548.05 |
| 1.利息收入 | 28980894.38 |
| 存款利息收入 | 28784.82 |
| 债券利息收入 | 28911630.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5609634.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5609634.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4616712.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.38 |
| 减：二、费用 | 3976555.24 |
| 1.管理人报酬 | 1473792.54 |
| 2.托管费 | 491264.14 |
| 3.销售服务费 | 2.25 |
| 4.交易费用 | 1625.0 |
| 5.利息支出 | 1807734.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1807734.85 |
| 6.其他费用 | 202136.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14777992.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14777992.81 |
| 一、收入： | -10378551.99 |
| 1.利息收入 | 14555643.83 |
| 存款利息收入 | 335123.96 |
| 债券利息收入 | 14018997.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17850.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24952059.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.49 |
| 减：二、费用 | 1922406.63 |
| 1.管理人报酬 | 900236.18 |
| 2.托管费 | 300078.73 |
| 3.销售服务费 | 2.79 |
| 4.交易费用 | 6525.0 |
| 5.利息支出 | 531564.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 531564.8 |
| 6.其他费用 | 183999.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12300958.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12300958.62 |
