| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1191.04 | 306.81 | 25.76% | 102.27 | 8.59% | -- | -- | 0.24 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 591.86 | 152.00 | 25.68% | 50.67 | 8.56% | -- | -- | 0.14 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1084.84 | 308.51 | 28.44% | 102.84 | 9.48% | -- | -- | 0.46 | 0.04% |
| 2022-06-30 | 584.40 | 152.51 | 26.10% | 50.84 | 8.70% | -- | -- | 0.17 | 0.03% |
| 2021-12-31 | 1292.48 | 314.57 | 24.34% | 104.86 | 8.11% | 0.46 | 0.04% | 0.11 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 658.83 | 156.33 | 23.73% | 52.11 | 7.91% | 0.24 | 0.04% | 0.05 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 1160.20 | 311.95 | 26.89% | 103.98 | 8.96% | 0.72 | 0.06% | 0.07 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 587.84 | 155.65 | 26.48% | 51.88 | 8.83% | 0.32 | 0.05% | 0.02 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1376.54 | 314.37 | 22.84% | 104.79 | 7.61% | 0.47 | 0.03% | 0.03 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 712.65 | 155.39 | 21.80% | 51.80 | 7.27% | 0.22 | 0.03% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 1089.84 | 310.93 | 28.53% | 103.64 | 9.51% | 0.02 | 0.00% | 0.02 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 547.02 | 151.75 | 27.74% | 50.58 | 9.25% | 0.09 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 861.62 | 299.70 | 34.78% | 99.90 | 11.59% | 0.37 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 397.66 | 147.38 | 37.06% | 49.13 | 12.35% | 0.16 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 2016-12-31 | 192.24 | 90.02 | 46.83% | 30.01 | 15.61% | 0.65 | 0.34% | 0.00 | 0.00% |
