名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-07 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 81.72% | -- | -- |
2020-12-30 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 65.94 | 22.93 | 34.77% | 5.73 | 8.69% | 4.64 | 7.04% | 1.89 | 2.87% |
2019-12-31 | 333.94 | 105.92 | 31.72% | 26.48 | 7.93% | 29.37 | 8.80% | 13.27 | 3.97% |
2019-06-30 | 197.38 | 57.49 | 29.13% | 14.37 | 7.28% | 16.73 | 8.47% | 7.39 | 3.75% |
2018-12-31 | 758.02 | 230.66 | 30.43% | 57.67 | 7.61% | 64.57 | 8.52% | 82.37 | 10.87% |
2018-06-30 | 486.47 | 132.24 | 27.18% | 33.06 | 6.80% | 27.81 | 5.72% | 47.88 | 9.84% |
2017-12-31 | 1829.47 | 666.90 | 36.45% | 166.72 | 9.11% | 59.67 | 3.26% | 264.95 | 14.48% |
2017-06-30 | 1238.18 | 422.44 | 34.12% | 105.61 | 8.53% | 19.60 | 1.58% | 170.02 | 13.73% |
2016-12-31 | 638.52 | 279.97 | 43.85% | 69.99 | 10.96% | 14.84 | 2.32% | 112.81 | 17.67% |