鹏华兴润定期开放混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1028649.32元 |
本期利润 |
2984637.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0863元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
本期基金份额净值增长率 |
7.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6968858.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2015元 |
期末基金资产净值 |
41554645.05元 |
期末基金份额净值 |
1.2015元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8578793.76元 |
本期利润 |
8735459.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1338元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.68% |
本期基金份额净值增长率 |
12.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3984221.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
期末基金资产净值 |
38570007.9元 |
期末基金份额净值 |
1.1152元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1887141.83元 |
本期利润 |
4752475.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2676497.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
期末基金资产净值 |
75719863.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0537元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6388973.84元 |
本期利润 |
-9487369.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0668元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-891899.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
期末基金资产净值 |
70967388.32元 |
期末基金份额净值 |
0.9876元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2363429.36元 |
本期利润 |
-2453387.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6905520.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
期末基金资产净值 |
169606298.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0424元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11226592.15元 |
本期利润 |
22699979.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9358908.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
期末基金资产净值 |
172059686.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0575元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6261747.15元 |
本期利润 |
12562366.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7565763.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
期末基金资产净值 |
502160364.25元 |
期末基金份额净值 |
1.0153元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4517712.0元 |
本期利润 |
-4996602.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4996602.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0101元 |
期末基金资产净值 |
489597997.88元 |
期末基金份额净值 |
0.9899元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.01% |