鹏华兴润定期开放混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1104931.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1104985.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
921.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1148538.19 |
| 所有者权益合计 |
1104064.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1104985.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8028314.32 |
| 结算备付金 |
425084.23 |
| 存出保证金 |
13390.68 |
| 交易性金融资产 |
1285049.48 |
| 股票投资 |
1285049.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30058684.52 |
| 应收利息 |
1446.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39811969.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4773032.32 |
| 应付管理人报酬 |
21066.56 |
| 应付托管费 |
5266.67 |
| 应付销售服务费 |
1678.19 |
| 应付税费 |
210.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110245.15 |
| 负债合计 |
4942746.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27029084.29 |
| 所有者权益合计 |
34869223.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
39811969.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126307.41 |
| 结算备付金 |
421782.83 |
| 存出保证金 |
7422.07 |
| 交易性金融资产 |
76182550.38 |
| 股票投资 |
19977230.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56205320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
757375.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78495438.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38826.17 |
| 应付托管费 |
9706.52 |
| 应付销售服务费 |
3199.46 |
| 应付税费 |
6435.17 |
| 应付利息 |
3176.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64397.06 |
| 负债合计 |
17928649.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50680097.92 |
| 所有者权益合计 |
60566788.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
78495438.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2625220.34 |
| 结算备付金 |
1044611.21 |
| 存出保证金 |
34281.99 |
| 交易性金融资产 |
67942366.22 |
| 股票投资 |
16595205.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51347161.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
865724.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72512203.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37915.97 |
| 应付托管费 |
9479.0 |
| 应付销售服务费 |
3126.72 |
| 应付税费 |
5962.38 |
| 应付利息 |
2713.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
16277158.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50680097.92 |
| 所有者权益合计 |
56235045.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
72512203.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6237163.07 |
| 结算备付金 |
2099604.23 |
| 存出保证金 |
36230.36 |
| 交易性金融资产 |
190917716.38 |
| 股票投资 |
27436618.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163481097.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
674871.47 |
| 应收利息 |
2943827.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202909413.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1000246.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96468.88 |
| 应付托管费 |
24117.21 |
| 应付销售服务费 |
12403.0 |
| 应付税费 |
12779.9 |
| 应付利息 |
21780.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298791.73 |
| 负债合计 |
54506309.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141868762.52 |
| 所有者权益合计 |
148403103.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
202909413.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5612482.86 |
| 结算备付金 |
1003451.77 |
| 存出保证金 |
73273.29 |
| 交易性金融资产 |
182251983.0 |
| 股票投资 |
21696483.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160555500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1841811.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190783002.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95254.18 |
| 应付托管费 |
23813.54 |
| 应付销售服务费 |
21838.51 |
| 应付税费 |
12225.83 |
| 应付利息 |
63625.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349500.0 |
| 负债合计 |
51623307.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141868762.52 |
| 所有者权益合计 |
139159694.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
190783002.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36982710.86 |
| 结算备付金 |
2660766.7 |
| 存出保证金 |
41095.54 |
| 交易性金融资产 |
375812828.41 |
| 股票投资 |
90390828.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285422000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5933008.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421430410.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21181418.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
217220.51 |
| 应付托管费 |
54305.11 |
| 应付销售服务费 |
78594.49 |
| 应付税费 |
19492.28 |
| 应付利息 |
-18232.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173312.93 |
| 负债合计 |
93776442.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315984795.03 |
| 所有者权益合计 |
327653968.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
421430410.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6758022.45 |
| 结算备付金 |
2006257.06 |
| 存出保证金 |
75664.72 |
| 交易性金融资产 |
386818719.78 |
| 股票投资 |
85045719.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301773000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3539553.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399198217.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1485578.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224687.48 |
| 应付托管费 |
56171.87 |
| 应付销售服务费 |
81421.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9174.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388500.0 |
| 负债合计 |
66326868.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315984795.03 |
| 所有者权益合计 |
332871348.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
399198217.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5861354.48 |
| 结算备付金 |
30483996.77 |
| 存出保证金 |
40710.82 |
| 交易性金融资产 |
1325348043.27 |
| 股票投资 |
141173325.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1184174718.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18560336.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380294441.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295400000.0 |
| 应付证券清算款 |
770528.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
705096.58 |
| 应付托管费 |
176274.14 |
| 应付销售服务费 |
283613.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-113685.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207776.39 |
| 负债合计 |
297474390.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069339401.05 |
| 所有者权益合计 |
1082820051.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380294441.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5324432.98 |
| 结算备付金 |
17884638.22 |
| 存出保证金 |
52061.5 |
| 交易性金融资产 |
1249296008.45 |
| 股票投资 |
73824943.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1175471064.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8854163.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1281411304.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222500000.0 |
| 应付证券清算款 |
110218.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
717989.58 |
| 应付托管费 |
179497.42 |
| 应付销售服务费 |
289198.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6106.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130500.0 |
| 负债合计 |
223993047.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069339401.05 |
| 所有者权益合计 |
1057418256.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281411304.46 |
