| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.426 | 1.51% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.37 | 1.50% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7906 | 1.40% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.799 | 1.40% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.9129 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5397 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.4997 | 1.53% |
| 浙商日添利B | 0.4031 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3375 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2765956167.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2765956167.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2767460484.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155027978.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 492430.33 |
| 应付托管费 | 164143.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251423.54 |
| 负债合计 | 155935975.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2561779074.5 |
| 所有者权益合计 | 2611524509.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2767460484.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1417923.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2693548355.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2693548355.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1009.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2694967288.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 686052667.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17.94 |
| 应付管理人报酬 | 431017.38 |
| 应付托管费 | 143672.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149858.7 |
| 负债合计 | 686777234.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1993923246.52 |
| 所有者权益合计 | 2008190054.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2694967288.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3445408.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1782652054.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1782652054.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1786097583.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 249041143.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2.59 |
| 应付管理人报酬 | 389815.21 |
| 应付托管费 | 129938.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239964.03 |
| 负债合计 | 249800863.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1481374854.9 |
| 所有者权益合计 | 1536296719.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1786097583.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 982352.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1010915383.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1010915383.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8001817.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1019899554.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.31 |
| 应付管理人报酬 | 251054.9 |
| 应付托管费 | 83684.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236644.4 |
| 负债合计 | 571404.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993876204.83 |
| 所有者权益合计 | 1019328149.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1019899554.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 956262.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1192571000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1192571000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17868634.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1009.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1211396906.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 205199572.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 500.89 |
| 应付管理人报酬 | 255438.1 |
| 应付托管费 | 85146.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 81138.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 205839149.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993875925.62 |
| 所有者权益合计 | 1005557757.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1211396906.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1124040.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1178568000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1178568000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21847258.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1201539309.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 191899784.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.66 |
| 应付管理人报酬 | 248070.47 |
| 应付托管费 | 82690.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 17828.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 192359511.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993868350.4 |
| 所有者权益合计 | 1009179797.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1201539309.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 458666.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 264297000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 264297000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4807178.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269563064.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36799744.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 375.32 |
| 应付管理人报酬 | 58929.85 |
| 应付托管费 | 19643.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21290.43 |
| 应付利息 | 9146.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 37090204.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220022932.38 |
| 所有者权益合计 | 232472860.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 269563064.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148991.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 296820000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296820000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3873343.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1338.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300843674.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69949325.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2275.31 |
| 应付管理人报酬 | 56767.82 |
| 应付托管费 | 18922.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18783.41 |
| 应付利息 | 14116.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 70152212.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220028619.68 |
| 所有者权益合计 | 230691461.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 300843674.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1145824.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 251210000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251210000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4905762.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257261646.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999755.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57706.46 |
| 应付托管费 | 19235.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23409.54 |
| 应付利息 | 5987.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 30279699.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220019770.13 |
| 所有者权益合计 | 226981947.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 257261646.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1993929.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 179725000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 179725000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37800256.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2747734.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222266920.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100.29 |
| 应付管理人报酬 | 55101.85 |
| 应付托管费 | 18367.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28083.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83591.81 |
| 负债合计 | 195713.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220018975.74 |
| 所有者权益合计 | 222071206.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 222266920.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4308854.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 245241000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 245241000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5600455.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255150310.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20044769.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59746.7 |
| 应付托管费 | 19915.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42262.61 |
| 应付利息 | 42488.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 20365274.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220029008.7 |
| 所有者权益合计 | 234785035.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 255150310.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2977937.09 |
| 结算备付金 | 259090.91 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 235071000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235071000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4861370.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243170397.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13919859.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103.42 |
| 应付管理人报酬 | 56357.07 |
| 应付托管费 | 18785.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24132.39 |
| 应付利息 | 8069.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 14105250.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220032570.29 |
| 所有者权益合计 | 229065146.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 243170397.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6060506.9 |
| 结算备付金 | 54545.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 192160000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192160000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000153.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3716537.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223991742.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56928.89 |
| 应付托管费 | 18976.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 261949.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220031492.88 |
| 所有者权益合计 | 223729792.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 223991742.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2326349.25 |
| 结算备付金 | 412500.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 210064000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210064000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5039.83 |
| 应收利息 | 3175374.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224983263.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55283.56 |
| 应付托管费 | 18427.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 185268.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220037664.69 |
| 所有者权益合计 | 224797995.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 224983263.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6037904.8 |
| 结算备付金 | 1181818.18 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 209072000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209072000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1528778.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221020501.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.96 |
| 应付管理人报酬 | 56032.17 |
| 应付托管费 | 18677.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65000.0 |
| 负债合计 | 175192.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220041507.99 |
| 所有者权益合计 | 220845308.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 221020501.63 |
