| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
| 浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
| 浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
| 浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1600.52 | 534.87 | 33.42% | 178.29 | 11.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 666.81 | 238.08 | 35.70% | 79.36 | 11.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 879.76 | 361.69 | 41.11% | 120.56 | 13.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 399.76 | 150.63 | 37.68% | 50.21 | 12.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 596.45 | 259.96 | 43.58% | 86.65 | 14.53% | 3.05 | 0.51% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 223.11 | 108.11 | 48.45% | 36.04 | 16.15% | 1.85 | 0.83% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 261.41 | 69.20 | 26.47% | 23.07 | 8.82% | 0.41 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 121.97 | 34.33 | 28.15% | 11.44 | 9.38% | 0.08 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 164.03 | 67.63 | 41.23% | 22.54 | 13.74% | 0.30 | 0.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 84.85 | 33.64 | 39.65% | 11.21 | 13.22% | 0.20 | 0.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 182.68 | 68.87 | 37.70% | 22.96 | 12.57% | 0.48 | 0.26% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 63.91 | 33.72 | 52.77% | 11.24 | 17.59% | 0.30 | 0.46% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 123.06 | 67.32 | 54.70% | 22.44 | 18.23% | 13.78 | 11.20% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 60.74 | 33.13 | 54.55% | 11.04 | 18.18% | 7.24 | 11.93% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 33.21 | 17.17 | 51.69% | 5.72 | 17.23% | 3.32 | 9.98% | -- | -- |
