| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50873754.37 |
| 1.利息收入 | 408306.72 |
| 存款利息收入 | 400746.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30051537.13 |
| 股票投资收益 | -2476592.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31485342.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1042787.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20365689.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48221.0 |
| 减：二、费用 | 5947016.74 |
| 1.管理人报酬 | 4513130.75 |
| 2.托管费 | 644733.08 |
| 3.销售服务费 | 546276.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12996.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12996.51 |
| 6.其他费用 | 229880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44926737.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44926737.63 |
| 一、收入： | 44577875.39 |
| 1.利息收入 | 150947.22 |
| 存款利息收入 | 150947.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28250670.48 |
| 股票投资收益 | 13744940.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13477723.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1028006.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16164961.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11296.14 |
| 减：二、费用 | 3004267.49 |
| 1.管理人报酬 | 2403464.17 |
| 2.托管费 | 343352.08 |
| 3.销售服务费 | 140939.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2595.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2595.81 |
| 6.其他费用 | 113916.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41573607.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41573607.9 |
| 一、收入： | -126160771.57 |
| 1.利息收入 | 670187.52 |
| 存款利息收入 | 670187.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120482368.59 |
| 股票投资收益 | -201637851.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76757882.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4397599.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6831754.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483164.46 |
| 减：二、费用 | 15477369.27 |
| 1.管理人报酬 | 12549764.26 |
| 2.托管费 | 1792823.37 |
| 3.销售服务费 | 557947.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 328513.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328513.72 |
| 6.其他费用 | 248295.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141638140.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141638140.84 |
| 一、收入： | -73690926.51 |
| 1.利息收入 | 519440.02 |
| 存款利息收入 | 519440.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81504235.52 |
| 股票投资收益 | -130125244.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47415993.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1205015.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6958702.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335166.3 |
| 减：二、费用 | 9850409.09 |
| 1.管理人报酬 | 8173100.0 |
| 2.托管费 | 1167585.64 |
| 3.销售服务费 | 309555.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76472.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76472.37 |
| 6.其他费用 | 123693.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83541335.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83541335.6 |
| 一、收入： | 120917717.2 |
| 1.利息收入 | 22720849.4 |
| 存款利息收入 | 257310.6 |
| 债券利息收入 | 22423211.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 31089.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71079555.09 |
| 股票投资收益 | 67063181.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2994277.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 64245.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 957851.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26625158.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492154.4 |
| 减：二、费用 | 10346830.59 |
| 1.管理人报酬 | 5552104.86 |
| 2.托管费 | 793157.88 |
| 3.销售服务费 | 331959.25 |
| 4.交易费用 | 2640560.61 |
| 5.利息支出 | 798586.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 798586.54 |
| 6.其他费用 | 229338.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110570886.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110570886.61 |
| 一、收入： | 12798090.05 |
| 1.利息收入 | 2689865.04 |
| 存款利息收入 | 42401.84 |
| 债券利息收入 | 2607135.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 31089.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5278546.44 |
| 股票投资收益 | 2855403.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1717463.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 64245.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 641434.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4810002.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19676.12 |
| 减：二、费用 | 1582519.74 |
| 1.管理人报酬 | 669810.96 |
| 2.托管费 | 95687.3 |
| 3.销售服务费 | 33592.1 |
| 4.交易费用 | 535075.88 |
| 5.利息支出 | 135938.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135938.35 |
| 6.其他费用 | 111386.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11215570.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11215570.31 |
| 一、收入： | 43323136.95 |
| 1.利息收入 | 42147587.39 |
| 存款利息收入 | 371131.8 |
| 债券利息收入 | 39004471.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 2618882.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16421382.44 |
| 股票投资收益 | 18965813.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3234335.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -320401.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010307.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15830779.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584947.08 |
| 减：二、费用 | 14551368.11 |
| 1.管理人报酬 | 7704640.53 |
| 2.托管费 | 1100662.97 |
| 3.销售服务费 | 552848.01 |
| 4.交易费用 | 698281.14 |
| 5.利息支出 | 4116982.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4116982.49 |
| 6.其他费用 | 258763.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28771768.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28771768.84 |
| 一、收入： | 43360007.06 |
| 1.利息收入 | 29773911.09 |
| 存款利息收入 | 270957.12 |
| 债券利息收入 | 27272361.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 2101266.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15030811.22 |
| 股票投资收益 | 1068718.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13064238.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 198875.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698978.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1878737.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434021.82 |
| 减：二、费用 | 10574564.93 |
| 1.管理人报酬 | 5420191.13 |
| 2.托管费 | 774313.02 |
| 3.销售服务费 | 427524.2 |
| 4.交易费用 | 477361.19 |
| 5.利息支出 | 3260807.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3260807.99 |
| 6.其他费用 | 131806.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32785442.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32785442.13 |
| 一、收入： | 51593639.13 |
| 1.利息收入 | 17462723.4 |
| 存款利息收入 | 140232.5 |
| 债券利息收入 | 15532096.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 1647537.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17796316.43 |
| 股票投资收益 | 16230330.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 828339.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 737646.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16171973.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162625.65 |
| 减：二、费用 | 5605180.13 |
| 1.管理人报酬 | 2991629.72 |
| 2.托管费 | 427375.71 |
| 3.销售服务费 | 147329.14 |
| 4.交易费用 | 335894.26 |
| 5.利息支出 | 1422497.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1422497.41 |
| 6.其他费用 | 224861.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45988459.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45988459.0 |
| 一、收入： | 23600452.53 |
| 1.利息收入 | 4814330.63 |
| 存款利息收入 | 39257.44 |
| 债券利息收入 | 4690241.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 19879.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14837055.12 |
| 股票投资收益 | 13695406.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 787630.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354018.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3916601.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32465.1 |
| 减：二、费用 | 1872227.88 |
| 1.管理人报酬 | 879003.55 |
| 2.托管费 | 125572.01 |
| 3.销售服务费 | 33148.18 |
| 4.交易费用 | 139819.96 |
| 5.利息支出 | 570685.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 570685.63 |
| 6.其他费用 | 107899.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21728224.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21728224.65 |
| 一、收入： | 4291226.3 |
| 1.利息收入 | 10242737.94 |
| 存款利息收入 | 44045.38 |
| 债券利息收入 | 9039958.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 1009693.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7230237.91 |
| 股票投资收益 | -7039187.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -419352.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -9792.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238094.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1278453.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272.29 |
| 减：二、费用 | 3402946.21 |
| 1.管理人报酬 | 1454377.34 |
| 2.托管费 | 207768.1 |
| 3.销售服务费 | 608.01 |
| 4.交易费用 | 234857.59 |
| 5.利息支出 | 1079803.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1079803.12 |
| 6.其他费用 | 393622.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
888280.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
888280.09 |
| 一、收入： | 3434510.62 |
| 1.利息收入 | 4899708.92 |
| 存款利息收入 | 21486.09 |
| 债券利息收入 | 4402796.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 356303.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437553.21 |
| 股票投资收益 | -444693.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -173596.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 79614.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101122.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1027678.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.16 |
| 减：二、费用 | 1437996.7 |
| 1.管理人报酬 | 720723.67 |
| 2.托管费 | 102960.47 |
| 3.销售服务费 | 354.51 |
| 4.交易费用 | 122009.53 |
| 5.利息支出 | 280752.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280752.78 |
| 6.其他费用 | 196340.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1996513.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1996513.92 |
| 一、收入： | 8299343.13 |
| 1.利息收入 | 8216655.96 |
| 存款利息收入 | 645024.63 |
| 债券利息收入 | 6124890.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 1034916.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
489242.32 |
| 股票投资收益 | 1088684.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1033189.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 211928.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221819.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-407475.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
920.48 |
| 减：二、费用 | 2105467.65 |
| 1.管理人报酬 | 1222244.37 |
| 2.托管费 | 174606.36 |
| 3.销售服务费 | 2660.94 |
| 4.交易费用 | 213393.62 |
| 5.利息支出 | 358804.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358804.29 |
| 6.其他费用 | 133758.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6193875.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6193875.48 |
| 一、收入： | 4169348.5 |
| 1.利息收入 | 2802784.91 |
| 存款利息收入 | 279316.91 |
| 债券利息收入 | 2033478.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 332374.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
726448.47 |
| 股票投资收益 | 586840.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25758.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
639306.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808.15 |
| 减：二、费用 | 854513.97 |
| 1.管理人报酬 | 498108.54 |
| 2.托管费 | 71158.39 |
| 3.销售服务费 | 2108.5 |
| 4.交易费用 | 102424.33 |
| 5.利息支出 | 121147.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121147.77 |
| 6.其他费用 | 59566.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3314834.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3314834.53 |
