名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5087.38 | -247.66 | -4.87% | 3148.53 | 61.89% | 104.28 | 2.05% |
2023-06-30 | 4457.79 | 1374.49 | 30.83% | 1347.77 | 30.23% | 102.80 | 2.31% |
2022-12-31 | -12616.08 | -20163.79 | 159.83% | 7675.79 | -60.84% | 439.76 | -3.49% |
2022-06-30 | -7369.09 | -13012.52 | 176.58% | 4741.60 | -64.34% | 120.50 | -1.64% |
2021-12-31 | 12091.77 | 6706.32 | 55.46% | 299.43 | 2.48% | 95.79 | 0.79% |
2021-06-30 | 1279.81 | 285.54 | 22.31% | 171.75 | 13.42% | 64.14 | 5.01% |
2020-12-31 | 4332.31 | 1896.58 | 43.78% | -323.43 | -7.47% | 101.03 | 2.33% |
2020-06-30 | 4336.00 | 106.87 | 2.46% | 1306.42 | 30.13% | 69.90 | 1.61% |
2019-12-31 | 5159.36 | 1623.03 | 31.46% | 82.83 | 1.61% | 73.76 | 1.43% |
2019-06-30 | 2360.05 | 1369.54 | 58.03% | 78.76 | 3.34% | 35.40 | 1.50% |
2018-12-31 | 429.12 | -703.92 | -164.04% | -41.94 | -9.77% | 23.81 | 5.55% |
2018-06-30 | 343.45 | -44.47 | -12.95% | -17.36 | -5.05% | 10.11 | 2.94% |
2017-12-31 | 829.93 | 108.87 | 13.12% | -103.32 | -12.45% | 22.18 | 2.67% |
2017-06-30 | 416.93 | 58.68 | 14.08% | 2.58 | 0.62% | 11.39 | 2.73% |