| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20048866.32元 |
| 本期利润 | 38399576.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36871405.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1896元 |
| 期末基金资产净值 | 279252148.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21548878.54元 |
| 本期利润 | 36720450.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82176130.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1804元 |
| 期末基金资产净值 | 645080124.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120919579.19元 |
| 本期利润 | -128481185.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65694162.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1322元 |
| 期末基金资产净值 | 662999394.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84622955.77元 |
| 本期利润 | -75144318.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179034526.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1742元 |
| 期末基金资产净值 | 1442011414.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73390709.74元 |
| 本期利润 | 108330513.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.303元 |
| 期末基金资产净值 | 1918951713.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6229394.99元 |
| 本期利润 | 10553406.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54384589.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2108元 |
| 期末基金资产净值 | 337806151.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40017341.8元 |
| 本期利润 | 25317827.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20901805.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1834元 |
| 期末基金资产净值 | 141859255.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30316439.26元 |
| 本期利润 | 28702217.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179768152.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1844元 |
| 期末基金资产净值 | 1224810098.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27756967.91元 |
| 本期利润 | 43583509.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145094131.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1556元 |
| 期末基金资产净值 | 1145905625.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16766031.88元 |
| 本期利润 | 21626599.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29799499.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1268元 |
| 期末基金资产净值 | 277781976.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -390301.34元 |
| 本期利润 | 888130.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6683559.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 207093013.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3021917.79元 |
| 本期利润 | 1995248.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9696099.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0488元 |
| 期末基金资产净值 | 208363878.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6590103.21元 |
| 本期利润 | 6175707.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7078679.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0356元 |
| 期末基金资产净值 | 206289164.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2669225.28元 |
| 本期利润 | 3299365.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3162475.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 203561058.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.43% |
