名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 402415.81 |
存出保证金 | 298618.92 |
交易性金融资产 | 443979573.71 |
股票投资 | 65667565.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 378312008.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1588847.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 459335298.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 221193.83 |
应付管理人报酬 | 268003.0 |
应付托管费 | 38286.17 |
应付销售服务费 | 62479.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 342770.41 |
负债合计 | 932732.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 321324008.38 |
所有者权益合计 | 458402566.2 |
负债和所有者权益合计 | 459335298.79 |
资产: | |
银行存款 | 153050705.75 |
结算备付金 | 1002869.73 |
存出保证金 | 218680.85 |
交易性金融资产 | 689454093.09 |
股票投资 | 7709872.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 681744220.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46670.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 843773019.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 289139.83 |
应付管理人报酬 | 467404.3 |
应付托管费 | 66772.06 |
应付销售服务费 | 58634.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 716057.59 |
负债合计 | 1598008.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 596842114.58 |
所有者权益合计 | 842175010.83 |
负债和所有者权益合计 | 843773019.53 |
资产: | |
银行存款 | 58331802.36 |
结算备付金 | 795467.44 |
存出保证金 | 581437.59 |
交易性金融资产 | 688041355.39 |
股票投资 | 44935913.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 643105441.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13619.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 747763682.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27897590.27 |
应付赎回款 | 814807.52 |
应付管理人报酬 | 474487.15 |
应付托管费 | 67783.88 |
应付销售服务费 | 18827.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 713461.38 |
负债合计 | 29986957.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 538467543.23 |
所有者权益合计 | 717776724.28 |
负债和所有者权益合计 | 747763682.01 |
资产: | |
银行存款 | 152810009.07 |
结算备付金 | 89514.34 |
存出保证金 | 440133.99 |
交易性金融资产 | 1542844362.89 |
股票投资 | 306199789.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1236644573.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9490471.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1705674491.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 45008508.47 |
应付证券清算款 | 119824047.67 |
应付赎回款 | 2834666.23 |
应付管理人报酬 | 1061915.0 |
应付托管费 | 151702.11 |
应付销售服务费 | 33332.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1028668.64 |
负债合计 | 169942840.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1094937498.22 |
所有者权益合计 | 1535731651.01 |
负债和所有者权益合计 | 1705674491.97 |
资产: | |
银行存款 | 7784812.24 |
结算备付金 | 2201267.98 |
存出保证金 | 329931.91 |
交易性金融资产 | 2025804275.27 |
股票投资 | 191015559.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1834788715.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30297296.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3622025.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2070039609.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 870317.01 |
应付管理人报酬 | 1194451.26 |
应付托管费 | 170635.9 |
应付销售服务费 | 54193.86 |
应付税费 | 81.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183583.92 |
负债合计 | 3243090.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1360721620.48 |
所有者权益合计 | 2066796518.46 |
负债和所有者权益合计 | 2070039609.2 |
资产: | |
银行存款 | 9121272.5 |
结算备付金 | 466577.07 |
存出保证金 | 63707.56 |
交易性金融资产 | 377921666.68 |
股票投资 | 69002824.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 308918841.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4552879.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 117120.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 392243224.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33984709.02 |
应付证券清算款 | 5275168.15 |
应付赎回款 | 695070.29 |
应付管理人报酬 | 182811.34 |
应付托管费 | 26115.92 |
应付销售服务费 | 4272.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 18382.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90889.23 |
负债合计 | 40420226.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 268793349.42 |
所有者权益合计 | 351822997.56 |
负债和所有者权益合计 | 392243224.05 |
资产: | |
银行存款 | 7828457.0 |
结算备付金 | 1734219.59 |
存出保证金 | 73200.71 |
交易性金融资产 | 160751444.48 |
股票投资 | 14379481.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 126361963.42 |
资产支持证券投资 | 20010000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1943657.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71850.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 172402830.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 515518.04 |
应付管理人报酬 | 127484.1 |
应付托管费 | 18212.03 |
应付销售服务费 | 18321.57 |
应付税费 | 11854.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210060.27 |
负债合计 | 925402.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 137837947.94 |
所有者权益合计 | 171477427.43 |
负债和所有者权益合计 | 172402830.33 |
资产: | |
银行存款 | 15359543.39 |
结算备付金 | 3986641.59 |
存出保证金 | 131256.87 |
交易性金融资产 | 1595634585.1 |
股票投资 | 82195316.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1412110452.62 |
资产支持证券投资 | 101328815.9 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23066514.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 818293.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1638996835.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 260008175.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5322410.65 |
应付管理人报酬 | 786946.2 |
应付托管费 | 112420.91 |
应付销售服务费 | 52601.01 |
应付税费 | 119198.35 |
应付利息 | 130276.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207843.57 |
负债合计 | 266829953.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1092283097.37 |
所有者权益合计 | 1372166881.36 |
负债和所有者权益合计 | 1638996835.07 |
资产: | |
银行存款 | 5711113.62 |
结算备付金 | 2974143.13 |
存出保证金 | 30137.83 |
交易性金融资产 | 1355426355.14 |
股票投资 | 157009457.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1076373635.6 |
资产支持证券投资 | 122043262.48 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19252283.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13207851.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1410601884.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 85000000.0 |
应付证券清算款 | 14391.79 |
应付赎回款 | 8694343.4 |
应付管理人报酬 | 641115.58 |
应付托管费 | 91587.93 |
应付销售服务费 | 40861.72 |
应付税费 | 87810.05 |
应付利息 | -7195.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 281493.11 |
负债合计 | 94943394.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1070603983.44 |
所有者权益合计 | 1315658489.36 |
负债和所有者权益合计 | 1410601884.15 |
资产: | |
银行存款 | 14282202.37 |
结算备付金 | 2333688.45 |
存出保证金 | 42641.16 |
交易性金融资产 | 341529041.06 |
股票投资 | 30330075.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 290774048.8 |
资产支持证券投资 | 20424917.26 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6604470.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 249909.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 365041952.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 59699865.45 |
应付证券清算款 | 2003225.48 |
应付赎回款 | 399429.38 |
应付管理人报酬 | 172011.42 |
应付托管费 | 24573.08 |
应付销售服务费 | 7777.05 |
应付税费 | 24429.86 |
应付利息 | 18741.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183984.79 |
负债合计 | 62562871.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 255827059.73 |
所有者权益合计 | 302479081.24 |
负债和所有者权益合计 | 365041952.71 |
资产: | |
银行存款 | 1692893.04 |
结算备付金 | 899507.66 |
存出保证金 | 28357.76 |
交易性金融资产 | 246840020.28 |
股票投资 | 34943409.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 211896610.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 439488.35 |
应收利息 | 4888193.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 254788460.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 47000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 123867.47 |
应付托管费 | 17695.34 |
应付销售服务费 | 46.99 |
应付税费 | 21666.3 |
应付利息 | -12102.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 350000.0 |
负债合计 | 47552008.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 198648020.56 |
所有者权益合计 | 207236452.51 |
负债和所有者权益合计 | 254788460.83 |
资产: | |
银行存款 | 4373470.28 |
结算备付金 | 317003.19 |
存出保证金 | 34128.0 |
交易性金融资产 | 233792915.0 |
股票投资 | 11778025.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 192823152.8 |
资产支持证券投资 | 29191737.13 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4378935.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 245396462.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 34000000.0 |
应付证券清算款 | 2500000.0 |
应付赎回款 | 1770.21 |
应付管理人报酬 | 120061.76 |
应付托管费 | 17151.68 |
应付销售服务费 | 50.64 |
应付税费 | 26799.02 |
应付利息 | 12408.46 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223562.29 |
负债合计 | 36919036.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 198775367.84 |
所有者权益合计 | 208477425.81 |
负债和所有者权益合计 | 245396462.37 |
资产: | |
银行存款 | 628859.51 |
结算备付金 | 380153.38 |
存出保证金 | 19399.07 |
交易性金融资产 | 192371635.55 |
股票投资 | 21257600.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 163380047.0 |
资产支持证券投资 | 7733988.55 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29494404.24 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4070633.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 226965085.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
应付证券清算款 | 215715.02 |
应付赎回款 | 497.24 |
应付管理人报酬 | 122530.57 |
应付托管费 | 17504.38 |
应付销售服务费 | 63.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 9771.31 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100001.87 |
负债合计 | 20488865.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 198770971.86 |
所有者权益合计 | 206476219.78 |
负债和所有者权益合计 | 226965085.53 |
资产: | |
银行存款 | 31110690.65 |
结算备付金 | 343966.27 |
存出保证金 | 22365.29 |
交易性金融资产 | 186712849.61 |
股票投资 | 17415449.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 132531100.0 |
资产支持证券投资 | 36766300.01 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3058272.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 221248164.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8423.03 |
应付管理人报酬 | 116726.61 |
应付托管费 | 16675.24 |
应付销售服务费 | 151.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 6809.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49596.69 |
负债合计 | 17233737.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 199173626.98 |
所有者权益合计 | 204014426.64 |
负债和所有者权益合计 | 221248164.5 |