名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8165911.64 |
1.利息收入 | 1180383.64 |
存款利息收入 | 23292.46 |
债券利息收入 | 953590.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2927077.64 |
股票投资收益 | 11842501.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8919824.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4401.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4029477.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28973.05 |
减:二、费用 | 647209.15 |
1.管理人报酬 | 245498.41 |
2.托管费 | 40916.42 |
3.销售服务费 | 6298.97 |
4.交易费用 | 236094.27 |
5.利息支出 | 29020.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29020.16 |
6.其他费用 | 89380.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7518702.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | 28349881.97 |
1.利息收入 | 16923752.88 |
存款利息收入 | 59857.29 |
债券利息收入 | 13523529.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9509065.69 |
股票投资收益 | 8547385.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1548546.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2510226.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1916638.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
424.45 |
减:二、费用 | 6424147.86 |
1.管理人报酬 | 2828070.8 |
2.托管费 | 471345.17 |
3.销售服务费 | 45553.85 |
4.交易费用 | 1242695.68 |
5.利息支出 | 1417038.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1417038.49 |
6.其他费用 | 419443.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21925734.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21925734.11 |
一、收入: | 10222390.24 |
1.利息收入 | 8292063.19 |
存款利息收入 | 34387.53 |
债券利息收入 | 7243622.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1685870.79 |
股票投资收益 | -1582024.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1273615.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1169769.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3615786.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
411.81 |
减:二、费用 | 3068594.34 |
1.管理人报酬 | 1385039.01 |
2.托管费 | 230839.85 |
3.销售服务费 | 23303.48 |
4.交易费用 | 397367.81 |
5.利息支出 | 824335.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 824335.78 |
6.其他费用 | 207708.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7153795.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7153795.9 |
一、收入: | -1249019.55 |
1.利息收入 | 2490893.06 |
存款利息收入 | 31037.5 |
债券利息收入 | 1978630.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2205995.25 |
股票投资收益 | 2244390.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42122.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3727.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5946116.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208.4 |
减:二、费用 | 1425811.88 |
1.管理人报酬 | 480783.43 |
2.托管费 | 80130.54 |
3.销售服务费 | 6405.79 |
4.交易费用 | 178147.67 |
5.利息支出 | 524990.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 524990.49 |
6.其他费用 | 155353.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2674831.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2674831.43 |