| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8165911.64 |
| 1.利息收入 | 1180383.64 |
| 存款利息收入 | 23292.46 |
| 债券利息收入 | 953590.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2927077.64 |
| 股票投资收益 | 11842501.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8919824.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4401.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4029477.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28973.05 |
| 减：二、费用 | 647209.15 |
| 1.管理人报酬 | 245498.41 |
| 2.托管费 | 40916.42 |
| 3.销售服务费 | 6298.97 |
| 4.交易费用 | 236094.27 |
| 5.利息支出 | 29020.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29020.16 |
| 6.其他费用 | 89380.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7518702.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 28349881.97 |
| 1.利息收入 | 16923752.88 |
| 存款利息收入 | 59857.29 |
| 债券利息收入 | 13523529.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9509065.69 |
| 股票投资收益 | 8547385.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1548546.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2510226.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1916638.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424.45 |
| 减：二、费用 | 6424147.86 |
| 1.管理人报酬 | 2828070.8 |
| 2.托管费 | 471345.17 |
| 3.销售服务费 | 45553.85 |
| 4.交易费用 | 1242695.68 |
| 5.利息支出 | 1417038.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1417038.49 |
| 6.其他费用 | 419443.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21925734.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21925734.11 |
| 一、收入： | 10222390.24 |
| 1.利息收入 | 8292063.19 |
| 存款利息收入 | 34387.53 |
| 债券利息收入 | 7243622.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1685870.79 |
| 股票投资收益 | -1582024.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1273615.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169769.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3615786.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411.81 |
| 减：二、费用 | 3068594.34 |
| 1.管理人报酬 | 1385039.01 |
| 2.托管费 | 230839.85 |
| 3.销售服务费 | 23303.48 |
| 4.交易费用 | 397367.81 |
| 5.利息支出 | 824335.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824335.78 |
| 6.其他费用 | 207708.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7153795.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7153795.9 |
| 一、收入： | -1249019.55 |
| 1.利息收入 | 2490893.06 |
| 存款利息收入 | 31037.5 |
| 债券利息收入 | 1978630.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2205995.25 |
| 股票投资收益 | 2244390.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42122.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3727.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5946116.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208.4 |
| 减：二、费用 | 1425811.88 |
| 1.管理人报酬 | 480783.43 |
| 2.托管费 | 80130.54 |
| 3.销售服务费 | 6405.79 |
| 4.交易费用 | 178147.67 |
| 5.利息支出 | 524990.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524990.49 |
| 6.其他费用 | 155353.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2674831.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2674831.43 |
