| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 828068276.54 |
| 1.利息收入 | 1985859.11 |
| 存款利息收入 | 1985859.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
761914621.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 761914621.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64167796.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109225650.9 |
| 1.管理人报酬 | 86820494.46 |
| 2.托管费 | 21705123.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253772.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
718842625.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
718842625.64 |
| 一、收入： | 478535659.12 |
| 1.利息收入 | 705091.94 |
| 存款利息收入 | 705091.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
387899697.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387899697.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89930869.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53719911.01 |
| 1.管理人报酬 | 42718785.88 |
| 2.托管费 | 10679696.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125217.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424815748.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424815748.11 |
| 一、收入： | 625914457.55 |
| 1.利息收入 | 3497453.11 |
| 存款利息收入 | 3497453.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
734028789.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 734028789.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111611785.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 107839325.03 |
| 1.管理人报酬 | 85626826.32 |
| 2.托管费 | 21406706.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253147.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518075132.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518075132.52 |
| 一、收入： | 335366307.55 |
| 1.利息收入 | 1560683.58 |
| 存款利息收入 | 1560683.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364276952.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364276952.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30471328.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53598380.51 |
| 1.管理人报酬 | 42563663.46 |
| 2.托管费 | 10640915.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125022.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281767927.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281767927.04 |
| 一、收入： | 1087411166.68 |
| 1.利息收入 | 772874813.94 |
| 存款利息收入 | 3555347.36 |
| 债券利息收入 | 769319466.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25003518.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25003518.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339539870.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 107615469.89 |
| 1.管理人报酬 | 85233543.32 |
| 2.托管费 | 21308385.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18950.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252546.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
979795696.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
979795696.79 |
| 一、收入： | 439722612.2 |
| 1.利息收入 | 382114032.2 |
| 存款利息收入 | 2830712.09 |
| 债券利息收入 | 379283320.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37149181.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37149181.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94757761.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52689057.73 |
| 1.管理人报酬 | 41733477.17 |
| 2.托管费 | 10433369.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5950.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120434.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387033554.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387033554.47 |
| 一、收入： | 767713381.85 |
| 1.利息收入 | 759863995.82 |
| 存款利息收入 | 4260752.98 |
| 债券利息收入 | 755603242.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2529035.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2529035.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10378421.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 104546368.02 |
| 1.管理人报酬 | 82676927.66 |
| 2.托管费 | 20669231.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34997.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271571.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
663167013.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
663167013.83 |
| 一、收入： | 550472108.35 |
| 1.利息收入 | 382842231.81 |
| 存款利息收入 | 2403587.01 |
| 债券利息收入 | 380438644.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2398940.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2398940.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165230936.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52090188.41 |
| 1.管理人报酬 | 41183400.5 |
| 2.托管费 | 10295850.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28072.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121543.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498381919.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498381919.94 |
| 一、收入： | 886063667.17 |
| 1.利息收入 | 913680282.22 |
| 存款利息收入 | 3406272.36 |
| 债券利息收入 | 906014308.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-950539922.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -950539922.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
922923307.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 102519462.1 |
| 1.管理人报酬 | 80262974.11 |
| 2.托管费 | 20065743.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96180.7 |
| 5.利息支出 | 378896.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378896.02 |
| 6.其他费用 | 252358.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
783544205.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
783544205.07 |
| 一、收入： | 401227172.84 |
| 1.利息收入 | 470230565.39 |
| 存款利息收入 | 588355.2 |
| 债券利息收入 | 465382508.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-303391430.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -303391430.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234388037.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51468017.87 |
| 1.管理人报酬 | 39983604.84 |
| 2.托管费 | 9995901.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33924.02 |
| 5.利息支出 | 378896.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378896.02 |
| 6.其他费用 | 173141.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349759154.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349759154.97 |
| 一、收入： | 1729804235.76 |
| 1.利息收入 | 1179081711.0 |
| 存款利息收入 | 1605838.01 |
| 债券利息收入 | 1161728472.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-398278637.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -398278637.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
949001162.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125514026.95 |
| 1.管理人报酬 | 96498940.92 |
| 2.托管费 | 24124735.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32928.5 |
| 5.利息支出 | 1473925.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1473925.41 |
| 6.其他费用 | 435515.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1604290208.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1604290208.81 |
| 一、收入： | 1000965581.3 |
| 1.利息收入 | 674296292.55 |
| 存款利息收入 | 658688.3 |
| 债券利息收入 | 666219171.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115664834.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -115664834.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442334122.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69969395.67 |
| 1.管理人报酬 | 53271587.01 |
| 2.托管费 | 13317896.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10425.0 |
| 5.利息支出 | 1346275.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1346275.75 |
| 6.其他费用 | 218640.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
930996185.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
930996185.63 |
| 一、收入： | -76317733.61 |
| 1.利息收入 | 294228966.39 |
| 存款利息收入 | 223284.4 |
| 债券利息收入 | 292488882.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-370546700.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32784337.99 |
| 1.管理人报酬 | 25454820.94 |
| 2.托管费 | 6363705.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 869197.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 869197.42 |
| 6.其他费用 | 96614.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109102071.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109102071.6 |
| 一、收入： | 467221638.79 |
| 1.利息收入 | 1064869451.38 |
| 存款利息收入 | 1485031.03 |
| 债券利息收入 | 1057683158.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1096711.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1096711.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-596581416.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30315.78 |
| 减：二、费用 | 107111528.05 |
| 1.管理人报酬 | 84422693.29 |
| 2.托管费 | 21105673.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2125.0 |
| 5.利息支出 | 1236756.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1236756.36 |
| 6.其他费用 | 344280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360110110.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360110110.74 |
| 一、收入： | 195687100.95 |
| 1.利息收入 | 687202200.95 |
| 存款利息收入 | 1329322.72 |
| 债券利息收入 | 682338032.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-491515100.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68942301.36 |
| 1.管理人报酬 | 54177734.48 |
| 2.托管费 | 13544433.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1014968.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1014968.26 |
| 6.其他费用 | 205165.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126744799.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126744799.59 |
| 一、收入： | -594580104.46 |
| 1.利息收入 | 281231004.42 |
| 存款利息收入 | 53103778.0 |
| 债券利息收入 | 228127226.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-875811108.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36107585.76 |
| 1.管理人报酬 | 28528384.59 |
| 2.托管费 | 7132096.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77717.5 |
| 5.利息支出 | 170036.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170036.41 |
| 6.其他费用 | 199351.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-630687690.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-630687690.22 |
