| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44329351.49 |
| 1.利息收入 | 120276.4 |
| 存款利息收入 | 14776.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38656682.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38656682.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5552389.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.91 |
| 减：二、费用 | 8771018.02 |
| 1.管理人报酬 | 3530177.49 |
| 2.托管费 | 1176725.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3822066.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3822066.71 |
| 6.其他费用 | 242047.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35558333.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35558333.47 |
| 一、收入： | 25454552.78 |
| 1.利息收入 | 93756.27 |
| 存款利息收入 | 7239.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19954507.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19954507.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5406286.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.9 |
| 减：二、费用 | 4470796.8 |
| 1.管理人报酬 | 1747275.64 |
| 2.托管费 | 582425.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2019979.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2019979.33 |
| 6.其他费用 | 121116.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20983755.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20983755.98 |
| 一、收入： | 40889021.26 |
| 1.利息收入 | 30124.33 |
| 存款利息收入 | 13503.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44903904.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44903904.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4045017.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.21 |
| 减：二、费用 | 8845412.06 |
| 1.管理人报酬 | 3463041.97 |
| 2.托管费 | 1154347.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3985216.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3985216.71 |
| 6.其他费用 | 242806.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32043609.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32043609.2 |
| 一、收入： | 22137403.36 |
| 1.利息收入 | 22165.03 |
| 存款利息收入 | 6849.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22258471.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22258471.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143233.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 3878098.56 |
| 1.管理人报酬 | 1702306.42 |
| 2.托管费 | 567435.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1486576.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1486576.46 |
| 6.其他费用 | 121780.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18259304.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18259304.8 |
| 一、收入： | 50978011.2 |
| 1.利息收入 | 45965264.33 |
| 存款利息收入 | 14608.78 |
| 债券利息收入 | 45903571.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2168397.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2168397.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7181143.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.28 |
| 减：二、费用 | 7148335.46 |
| 1.管理人报酬 | 3335811.28 |
| 2.托管费 | 1111937.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4450.0 |
| 5.利息支出 | 2450938.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2450938.51 |
| 6.其他费用 | 245198.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43829675.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43829675.74 |
| 一、收入： | 23465100.21 |
| 1.利息收入 | 23790554.7 |
| 存款利息收入 | 7490.52 |
| 债券利息收入 | 23783064.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1732526.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1732526.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1407071.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 3358674.39 |
| 1.管理人报酬 | 1636588.11 |
| 2.托管费 | 545529.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3150.0 |
| 5.利息支出 | 1051691.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1051691.01 |
| 6.其他费用 | 121715.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20106425.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20106425.82 |
| 一、收入： | 39884191.91 |
| 1.利息收入 | 51255691.56 |
| 存款利息收入 | 25089.7 |
| 债券利息收入 | 51089061.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2484130.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2484130.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8887371.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.75 |
| 减：二、费用 | 9188187.6 |
| 1.管理人报酬 | 3238445.17 |
| 2.托管费 | 1079481.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6309.06 |
| 5.利息支出 | 4608182.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4608182.33 |
| 6.其他费用 | 254503.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30696004.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30696004.31 |
| 一、收入： | 26205954.72 |
| 1.利息收入 | 26833954.84 |
| 存款利息收入 | 16457.98 |
| 债券利息收入 | 26817496.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61761.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61761.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-566240.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.68 |
| 减：二、费用 | 4511010.91 |
| 1.管理人报酬 | 1608228.6 |
| 2.托管费 | 536076.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4350.0 |
| 5.利息支出 | 2236269.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2236269.42 |
| 6.其他费用 | 126086.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21694943.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21694943.81 |
| 一、收入： | 46076425.43 |
| 1.利息收入 | 46406507.18 |
| 存款利息收入 | 58695.62 |
| 债券利息收入 | 46305927.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1095457.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1095457.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
765360.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.27 |
| 减：二、费用 | 5687180.71 |
| 1.管理人报酬 | 3121891.44 |
| 2.托管费 | 1040630.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3648.45 |
| 5.利息支出 | 1254122.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1254122.13 |
| 6.其他费用 | 263007.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40389244.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40389244.72 |
| 一、收入： | 20905532.56 |
| 1.利息收入 | 23114009.27 |
| 存款利息收入 | 43771.09 |
| 债券利息收入 | 23028353.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-951395.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -951395.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1257092.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.51 |
| 减：二、费用 | 2179493.24 |
| 1.管理人报酬 | 1535273.4 |
| 2.托管费 | 511757.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1623.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126958.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18726039.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18726039.32 |
| 一、收入： | 66290551.75 |
| 1.利息收入 | 46532338.9 |
| 存款利息收入 | 45699.09 |
| 债券利息收入 | 43927120.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 2469353.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6723930.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6591148.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -132781.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26482115.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.74 |
| 减：二、费用 | 4565954.95 |
| 1.管理人报酬 | 3081960.35 |
| 2.托管费 | 1027320.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6507.5 |
| 5.利息支出 | 1852.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1852.74 |
| 6.其他费用 | 425088.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61724596.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61724596.8 |
| 一、收入： | 32766413.71 |
| 1.利息收入 | 24902932.95 |
| 存款利息收入 | 19143.14 |
| 债券利息收入 | 22667992.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 2165555.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3901564.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3826870.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -74693.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11765033.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.33 |
| 减：二、费用 | 2257012.51 |
| 1.管理人报酬 | 1516895.94 |
| 2.托管费 | 505631.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3782.5 |
| 5.利息支出 | 1852.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1852.74 |
| 6.其他费用 | 211381.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30509401.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30509401.2 |
| 一、收入： | 36598965.07 |
| 1.利息收入 | 48801325.64 |
| 存款利息收入 | 62374.2 |
| 债券利息收入 | 47900509.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 617541.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6385854.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6340456.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -45398.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5816513.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.13 |
| 减：二、费用 | 4470852.26 |
| 1.管理人报酬 | 3029397.15 |
| 2.托管费 | 1009799.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6605.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425051.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32128112.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32128112.81 |
| 一、收入： | 20611555.12 |
| 1.利息收入 | 24998321.58 |
| 存款利息收入 | 36483.39 |
| 债券利息收入 | 24690540.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 113146.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1909318.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1905375.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -3943.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2477448.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.34 |
| 减：二、费用 | 2192162.24 |
| 1.管理人报酬 | 1499522.96 |
| 2.托管费 | 499840.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2982.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189815.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18419392.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18419392.88 |
| 一、收入： | 646017.28 |
| 1.利息收入 | 9282200.93 |
| 存款利息收入 | 43834.37 |
| 债券利息收入 | 8945309.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-867751.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -867751.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7768443.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.28 |
| 减：二、费用 | 994680.44 |
| 1.管理人报酬 | 640009.19 |
| 2.托管费 | 213336.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8350.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132984.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348663.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348663.16 |
