| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6602 | 1.87% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6559 | 1.85% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4955 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4982 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 182337645.37 |
| 1.利息收入 | 885623.78 |
| 存款利息收入 | 770481.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145356039.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145356039.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35061846.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034135.43 |
| 减：二、费用 | 32438453.02 |
| 1.管理人报酬 | 10726039.11 |
| 2.托管费 | 3575346.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17557208.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17557208.81 |
| 6.其他费用 | 265843.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149899192.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149899192.35 |
| 一、收入： | 87265813.05 |
| 1.利息收入 | 408470.55 |
| 存款利息收入 | 334274.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59143749.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59143749.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27579661.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133931.59 |
| 减：二、费用 | 11688228.53 |
| 1.管理人报酬 | 4017281.85 |
| 2.托管费 | 1339093.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6070671.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6070671.87 |
| 6.其他费用 | 124791.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75577584.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75577584.52 |
| 一、收入： | 23600987.9 |
| 1.利息收入 | 768843.34 |
| 存款利息收入 | 674373.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25229315.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25255974.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -26658.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3092688.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695517.28 |
| 减：二、费用 | 6166471.18 |
| 1.管理人报酬 | 2708023.32 |
| 2.托管费 | 902674.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2245328.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2245328.16 |
| 6.其他费用 | 228350.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17434516.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17434516.72 |
| 一、收入： | 15267782.92 |
| 1.利息收入 | 210488.2 |
| 存款利息收入 | 139482.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13601619.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13492033.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 109586.33 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1258597.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197077.93 |
| 减：二、费用 | 2331891.4 |
| 1.管理人报酬 | 1209066.38 |
| 2.托管费 | 403022.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 567625.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 567625.99 |
| 6.其他费用 | 114562.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12935891.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12935891.52 |
| 一、收入： | 43086335.46 |
| 1.利息收入 | 33157828.71 |
| 存款利息收入 | 383010.08 |
| 债券利息收入 | 32167737.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 519307.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10876413.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10876413.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1085309.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137402.9 |
| 减：二、费用 | 6236503.52 |
| 1.管理人报酬 | 2322472.72 |
| 2.托管费 | 774157.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24217.44 |
| 5.利息支出 | 2791559.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2791559.45 |
| 6.其他费用 | 217481.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36849831.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36849831.94 |
| 一、收入： | 37434085.02 |
| 1.利息收入 | 29046038.78 |
| 存款利息收入 | 348493.26 |
| 债券利息收入 | 28095249.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 519307.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10395334.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10395334.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2024331.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17043.59 |
| 减：二、费用 | 5449453.87 |
| 1.管理人报酬 | 2035338.08 |
| 2.托管费 | 678445.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10178.59 |
| 5.利息支出 | 2522784.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2522784.3 |
| 6.其他费用 | 108980.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31984631.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31984631.15 |
| 一、收入： | 63600165.43 |
| 1.利息收入 | 72269597.96 |
| 存款利息收入 | 841124.19 |
| 债券利息收入 | 70488322.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 940151.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3982050.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3982050.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12662604.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11120.83 |
| 减：二、费用 | 17084193.97 |
| 1.管理人报酬 | 4714279.85 |
| 2.托管费 | 1571426.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10821.2 |
| 5.利息支出 | 10326475.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10326475.0 |
| 6.其他费用 | 222365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46515971.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46515971.46 |
| 一、收入： | 41924827.43 |
| 1.利息收入 | 37859917.43 |
| 存款利息收入 | 439247.11 |
| 债券利息收入 | 37083100.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 337569.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3432214.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3432214.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
630043.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2652.5 |
| 减：二、费用 | 8516193.61 |
| 1.管理人报酬 | 2339867.07 |
| 2.托管费 | 779955.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7719.95 |
| 5.利息支出 | 5151430.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5151430.44 |
| 6.其他费用 | 111508.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33408633.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33408633.82 |
| 一、收入： | 84657844.52 |
| 1.利息收入 | 76758454.13 |
| 存款利息收入 | 849213.43 |
| 债券利息收入 | 72117652.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 3791588.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323036.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869093.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -546057.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7575923.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430.23 |
| 减：二、费用 | 18307152.18 |
| 1.管理人报酬 | 4611835.62 |
| 2.托管费 | 1537278.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2800.23 |
| 5.利息支出 | 11632488.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11632488.75 |
| 6.其他费用 | 258360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66350692.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66350692.34 |
| 一、收入： | 44926786.21 |
| 1.利息收入 | 39163457.94 |
| 存款利息收入 | 427318.22 |
| 债券利息收入 | 36340240.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 2395898.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-502246.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43810.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -546057.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6265487.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87.57 |
| 减：二、费用 | 8977044.06 |
| 1.管理人报酬 | 2273286.83 |
| 2.托管费 | 757762.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1850.23 |
| 5.利息支出 | 5684831.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5684831.99 |
| 6.其他费用 | 123583.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35949742.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35949742.15 |
| 一、收入： | 113178664.92 |
| 1.利息收入 | 72272811.01 |
| 存款利息收入 | 669521.11 |
| 债券利息收入 | 64006166.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 7303861.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79640981.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80788778.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 1147796.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120546780.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.75 |
| 减：二、费用 | 17177764.2 |
| 1.管理人报酬 | 4435128.78 |
| 2.托管费 | 1478376.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17649.99 |
| 5.利息支出 | 10600466.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10600466.3 |
| 6.其他费用 | 414631.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96000900.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96000900.72 |
| 一、收入： | 46186647.63 |
| 1.利息收入 | 33610941.37 |
| 存款利息收入 | 247498.57 |
| 债券利息收入 | 30279160.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 2791020.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80777245.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80777245.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93352945.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.02 |
| 减：二、费用 | 7701947.25 |
| 1.管理人报酬 | 2158917.47 |
| 2.托管费 | 719639.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14915.51 |
| 5.利息支出 | 4503253.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4503253.31 |
| 6.其他费用 | 203280.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38484700.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38484700.38 |
| 一、收入： | -590023.08 |
| 1.利息收入 | 64014155.37 |
| 存款利息收入 | 891201.0 |
| 债券利息收入 | 59744498.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 781150.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8992664.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8992664.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55611524.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.12 |
| 减：二、费用 | 17945943.0 |
| 1.管理人报酬 | 4325805.82 |
| 2.托管费 | 1441935.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15462.74 |
| 5.利息支出 | 11748709.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11748709.69 |
| 6.其他费用 | 414029.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18535966.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18535966.08 |
| 一、收入： | 2789405.93 |
| 1.利息收入 | 33996166.88 |
| 存款利息收入 | 443191.33 |
| 债券利息收入 | 32830573.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7167609.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7167609.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24039158.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.65 |
| 减：二、费用 | 7602176.07 |
| 1.管理人报酬 | 2138491.69 |
| 2.托管费 | 712830.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8097.65 |
| 5.利息支出 | 4537960.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4537960.48 |
| 6.其他费用 | 204795.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4812770.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4812770.14 |
| 一、收入： | -48126616.04 |
| 1.利息收入 | 12995908.56 |
| 存款利息收入 | 563171.61 |
| 债券利息收入 | 11865494.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3458492.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3458492.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57664049.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.97 |
| 减：二、费用 | 2658914.23 |
| 1.管理人报酬 | 1323658.72 |
| 2.托管费 | 441219.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8332.14 |
| 5.利息支出 | 752143.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 752143.82 |
| 6.其他费用 | 133560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50785530.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50785530.27 |
