名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6602 | 1.87% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6559 | 1.85% |
鹏华金元宝货币 | 0.5 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4955 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4982 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3243.85 | 1072.60 | 33.07% | 357.53 | 11.02% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1168.82 | 401.73 | 34.37% | 133.91 | 11.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 616.65 | 270.80 | 43.92% | 90.27 | 14.64% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 233.19 | 120.91 | 51.85% | 40.30 | 17.28% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 623.65 | 232.25 | 37.24% | 77.42 | 12.41% | 2.42 | 0.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 544.95 | 203.53 | 37.35% | 67.84 | 12.45% | 1.02 | 0.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 1708.42 | 471.43 | 27.59% | 157.14 | 9.20% | 1.08 | 0.06% | -- | -- |
2020-06-30 | 851.62 | 233.99 | 27.48% | 78.00 | 9.16% | 0.77 | 0.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 1830.72 | 461.18 | 25.19% | 153.73 | 8.40% | 0.28 | 0.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 897.70 | 227.33 | 25.32% | 75.78 | 8.44% | 0.19 | 0.02% | -- | -- |
2018-12-31 | 1717.78 | 443.51 | 25.82% | 147.84 | 8.61% | 1.76 | 0.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 770.19 | 215.89 | 28.03% | 71.96 | 9.34% | 1.49 | 0.19% | -- | -- |
2017-12-31 | 1794.59 | 432.58 | 24.10% | 144.19 | 8.03% | 1.55 | 0.09% | -- | -- |
2017-06-30 | 760.22 | 213.85 | 28.13% | 71.28 | 9.38% | 0.81 | 0.11% | -- | -- |
2016-12-31 | 265.89 | 132.37 | 49.78% | 44.12 | 16.59% | 0.83 | 0.31% | -- | -- |