| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4875.05 |
| 交易性金融资产 | 319357731.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 319357731.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 245597.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324598313.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80160410.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79027.8 |
| 应付管理人报酬 | 61117.45 |
| 应付托管费 | 20372.47 |
| 应付销售服务费 | 251.56 |
| 应付税费 | 21065.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221966.47 |
| 负债合计 | 80564211.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232454078.66 |
| 所有者权益合计 | 244034101.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 324598313.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8823328.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3518.03 |
| 交易性金融资产 | 416099983.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 416099983.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14999.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424941828.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107170056.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5501.34 |
| 应付管理人报酬 | 77963.09 |
| 应付托管费 | 25987.69 |
| 应付销售服务费 | 22.75 |
| 应付税费 | 19930.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105634.85 |
| 负债合计 | 107405096.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308141808.54 |
| 所有者权益合计 | 317536731.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 424941828.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3512365.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 283910420.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 264396154.51 |
| 资产支持证券投资 | 19514266.32 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21019029.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308441915.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78360.05 |
| 应付托管费 | 26120.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2423.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66904.38 |
| 负债合计 | 173807.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300203310.6 |
| 所有者权益合计 | 308268108.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 308441915.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3528171.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1297.6 |
| 交易性金融资产 | 312939634.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 289393350.69 |
| 资产支持证券投资 | 23546283.78 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316469104.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11002182.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76071.51 |
| 应付托管费 | 25357.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2848.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98483.61 |
| 负债合计 | 11204942.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300281448.87 |
| 所有者权益合计 | 305264161.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 316469104.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7568097.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 313158000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 285567000.0 |
| 资产支持证券投资 | 27591000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5649503.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326375600.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 82854.93 |
| 应付托管费 | 27618.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3398.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 293034.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300291029.86 |
| 所有者权益合计 | 326082566.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 326375600.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3794574.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 345451000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 314869000.0 |
| 资产支持证券投资 | 30582000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5980700.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355226275.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34999747.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78786.89 |
| 应付托管费 | 26262.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3643.71 |
| 应付利息 | 17476.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91122.86 |
| 负债合计 | 35228039.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300331647.86 |
| 所有者权益合计 | 319998235.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 355226275.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3381714.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 385632000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 355080000.0 |
| 资产支持证券投资 | 30552000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5494666.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394508381.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79048681.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79760.32 |
| 应付托管费 | 26586.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4913.5 |
| 应付利息 | 67365.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 79418333.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300389446.66 |
| 所有者权益合计 | 315090047.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 394508381.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4940562.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 388874000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 358031000.0 |
| 资产支持证券投资 | 30843000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6523541.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400338103.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72009691.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53918.87 |
| 应付管理人报酬 | 80743.1 |
| 应付托管费 | 26914.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4800.85 |
| 应付利息 | 44500.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98848.05 |
| 负债合计 | 72332246.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301190430.04 |
| 所有者权益合计 | 328005857.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 400338103.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3541333.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1359.0 |
| 交易性金融资产 | 417156000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 386232000.0 |
| 资产支持证券投资 | 30924000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6213002.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426911694.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106999639.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20630.93 |
| 应付管理人报酬 | 81071.61 |
| 应付托管费 | 27023.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7139.84 |
| 应付利息 | 133718.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 107462907.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300779633.49 |
| 所有者权益合计 | 319448787.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 426911694.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7386627.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 301058500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270383500.0 |
| 资产支持证券投资 | 30675000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4734618.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313179746.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76864.18 |
| 应付托管费 | 25621.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15160.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287773.16 |
| 负债合计 | 412354.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300970419.6 |
| 所有者权益合计 | 312767391.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 313179746.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4387643.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 353760700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 353760700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9595735.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36481.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367780560.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53017800.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11226.31 |
| 应付管理人报酬 | 79598.89 |
| 应付托管费 | 26532.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2732.79 |
| 应付利息 | 113484.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345008.36 |
| 负债合计 | 53601010.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300845039.92 |
| 所有者权益合计 | 314179550.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 367780560.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10684053.36 |
| 结算备付金 | 1884767.43 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 267313900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267313900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 89146493.72 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7320193.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13996.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 376363404.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63999784.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76325.55 |
| 应付托管费 | 25441.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 73828.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171081.2 |
| 负债合计 | 64351438.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300105884.69 |
| 所有者权益合计 | 312011966.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 376363404.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4171111.44 |
| 结算备付金 | 204545.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 251170000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251170000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5042933.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300588590.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 0.99 |
| 应付管理人报酬 | 77868.94 |
| 应付托管费 | 25956.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245000.0 |
| 负债合计 | 349038.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300028417.87 |
| 所有者权益合计 | 300239552.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 300588590.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7011173.39 |
| 结算备付金 | 390000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 252933500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 252933500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5313201.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304647875.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74777.82 |
| 应付托管费 | 24925.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 268740.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300083449.71 |
| 所有者权益合计 | 304379135.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 304647875.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5093938.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10249.9 |
| 交易性金融资产 | 253158700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253158700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4788647.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300051535.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.0 |
| 应付管理人报酬 | 76130.95 |
| 应付托管费 | 25376.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65000.0 |
| 负债合计 | 168898.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300094402.33 |
| 所有者权益合计 | 299882636.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 300051535.79 |
