财通可转债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
317314.39 |
| 存出保证金 |
20254.02 |
| 交易性金融资产 |
34705267.31 |
| 股票投资 |
4585370.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30119896.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
621250.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36251404.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109308.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35195.28 |
| 应付托管费 |
8798.84 |
| 应付销售服务费 |
10765.49 |
| 应付税费 |
858.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733062.48 |
| 负债合计 |
897988.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37442719.46 |
| 所有者权益合计 |
35353415.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
36251404.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7688989.45 |
| 结算备付金 |
127600.48 |
| 存出保证金 |
15718.95 |
| 交易性金融资产 |
60585470.74 |
| 股票投资 |
6715763.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53869707.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68418088.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4663932.03 |
| 应付赎回款 |
3137.25 |
| 应付管理人报酬 |
31610.03 |
| 应付托管费 |
7902.53 |
| 应付销售服务费 |
6389.44 |
| 应付税费 |
295.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711845.0 |
| 负债合计 |
5425111.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63008314.09 |
| 所有者权益合计 |
62992976.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
68418088.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359132.6 |
| 结算备付金 |
368759.73 |
| 存出保证金 |
23388.13 |
| 交易性金融资产 |
30030069.28 |
| 股票投资 |
3692437.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26337631.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
770.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30782119.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2135.39 |
| 应付管理人报酬 |
35420.39 |
| 应付托管费 |
8855.11 |
| 应付销售服务费 |
458.4 |
| 应付税费 |
523.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723656.05 |
| 负债合计 |
771048.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30110904.83 |
| 所有者权益合计 |
30011071.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
30782119.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6468131.08 |
| 结算备付金 |
18440.44 |
| 存出保证金 |
9620.31 |
| 交易性金融资产 |
71607445.42 |
| 股票投资 |
9408769.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62198676.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
784757.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4612.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78893007.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1877289.7 |
| 应付赎回款 |
3885.5 |
| 应付管理人报酬 |
49114.47 |
| 应付托管费 |
12278.62 |
| 应付销售服务费 |
226.96 |
| 应付税费 |
741.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
647874.41 |
| 负债合计 |
2591410.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65930173.92 |
| 所有者权益合计 |
76301597.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
78893007.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10398394.54 |
| 结算备付金 |
43129.23 |
| 存出保证金 |
24949.87 |
| 交易性金融资产 |
113622175.28 |
| 股票投资 |
8619978.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105002197.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248487.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3339.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129340476.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7421483.36 |
| 应付赎回款 |
17898.92 |
| 应付管理人报酬 |
81875.49 |
| 应付托管费 |
20468.88 |
| 应付销售服务费 |
388.6 |
| 应付税费 |
691.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609000.0 |
| 负债合计 |
8157324.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96575667.86 |
| 所有者权益合计 |
121183151.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
129340476.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1331149.41 |
| 结算备付金 |
35995.77 |
| 存出保证金 |
5066.37 |
| 交易性金融资产 |
45332107.3 |
| 股票投资 |
7175295.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38156812.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99779.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6779.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46810877.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27042.24 |
| 应付管理人报酬 |
19099.92 |
| 应付托管费 |
4774.98 |
| 应付销售服务费 |
897.61 |
| 应付税费 |
136.84 |
| 应付利息 |
127.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583797.51 |
| 负债合计 |
1948469.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35792188.0 |
| 所有者权益合计 |
44862407.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
46810877.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380776.15 |
| 结算备付金 |
115492.27 |
| 存出保证金 |
6461.74 |
| 交易性金融资产 |
18445169.3 |
| 股票投资 |
2665814.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15779355.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
451.51 |
| 应收利息 |
55890.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4736.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20008977.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9613.81 |
| 应付管理人报酬 |
12628.76 |
| 应付托管费 |
3157.19 |
| 应付销售服务费 |
168.24 |
| 应付税费 |
142.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600000.16 |
| 负债合计 |
629921.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16709437.03 |
| 所有者权益合计 |
19379055.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
20008977.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3551823.42 |
| 结算备付金 |
150616.82 |
| 存出保证金 |
7606.57 |
| 交易性金融资产 |
17409691.5 |
| 股票投资 |
1161423.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16248268.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226963.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
659.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21347361.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1160064.83 |
| 应付赎回款 |
4995.14 |
| 应付管理人报酬 |
15033.56 |
| 应付托管费 |
3758.4 |
| 应付销售服务费 |
2591.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590030.48 |
| 负债合计 |
1785791.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17179603.45 |
| 所有者权益合计 |
19561569.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
21347361.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
886449.82 |
| 结算备付金 |
302715.6 |
| 存出保证金 |
13692.34 |
| 交易性金融资产 |
28813805.0 |
| 股票投资 |
4986678.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23827127.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32933.0 |
| 应收利息 |
211628.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19236.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30280460.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
274673.47 |
| 应付赎回款 |
97414.85 |
| 应付管理人报酬 |
18609.6 |
| 应付托管费 |
4652.4 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
3.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574902.07 |
| 负债合计 |
2185156.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24901150.82 |
| 所有者权益合计 |
28095303.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
30280460.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67468.41 |
| 结算备付金 |
107789.86 |
| 存出保证金 |
3347.32 |
| 交易性金融资产 |
19337728.0 |
| 股票投资 |
3206458.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16131270.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199864.77 |
| 应收利息 |
220182.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19936400.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100700.6 |
| 应付管理人报酬 |
12463.47 |
| 应付托管费 |
3115.89 |
| 应付销售服务费 |
5.76 |
| 应付税费 |
34.03 |
| 应付利息 |
-67.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600000.0 |
| 负债合计 |
1721069.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16852455.94 |
| 所有者权益合计 |
18215331.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
19936400.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1140189.38 |
| 结算备付金 |
7809.2 |
| 存出保证金 |
3827.88 |
| 交易性金融资产 |
18375321.7 |
| 股票投资 |
642700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17732621.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
281201.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19808569.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.61 |
| 应付管理人报酬 |
12704.81 |
| 应付托管费 |
3176.2 |
| 应付销售服务费 |
7.01 |
| 应付税费 |
146.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574795.19 |
| 负债合计 |
592999.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18490692.63 |
| 所有者权益合计 |
19215569.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
19808569.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90308.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6731.5 |
| 交易性金融资产 |
28025835.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28025835.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
631283.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30954169.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20450.67 |
| 应付托管费 |
5112.68 |
| 应付销售服务费 |
7.68 |
| 应付税费 |
420.52 |
| 应付利息 |
384.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740000.0 |
| 负债合计 |
1166376.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29146387.28 |
| 所有者权益合计 |
29787793.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
30954169.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2142183.99 |
| 结算备付金 |
124070.28 |
| 存出保证金 |
18911.96 |
| 交易性金融资产 |
21862131.09 |
| 股票投资 |
2338178.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19523952.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
277285.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24424692.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1122346.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15132.45 |
| 应付托管费 |
3783.09 |
| 应付销售服务费 |
0.02 |
| 应付税费 |
1365.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
644221.36 |
| 负债合计 |
1798667.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22336221.81 |
| 所有者权益合计 |
22626024.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
24424692.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263280.39 |
| 结算备付金 |
190978.05 |
| 存出保证金 |
14442.46 |
| 交易性金融资产 |
36067779.5 |
| 股票投资 |
6571782.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29495997.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
459432.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38195912.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24876.12 |
| 应付托管费 |
6219.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1333.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
890000.0 |
| 负债合计 |
1943609.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35337147.31 |
| 所有者权益合计 |
36252303.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
38195912.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33867.57 |
| 结算备付金 |
484590.06 |
| 存出保证金 |
16650.85 |
| 交易性金融资产 |
40657602.3 |
| 股票投资 |
2267735.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38389866.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
351979.03 |
| 应收利息 |
436762.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44981552.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98.25 |
| 应付管理人报酬 |
28882.4 |
| 应付托管费 |
7220.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718601.54 |
| 负债合计 |
772151.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43028099.48 |
| 所有者权益合计 |
44209400.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
44981552.04 |
