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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4267 | 1.75% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3612 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8718.1元 |
| 本期利润 | 14345.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8521.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 286137.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4334.65元 |
| 本期利润 | 9705.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8245.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 285601.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16252.37元 |
| 本期利润 | 7367.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4374.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 294027.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12118.74元 |
| 本期利润 | 8158.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7151.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 297993.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20498.12元 |
| 本期利润 | 26064.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17191.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 786042.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6214.93元 |
| 本期利润 | 7211.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10081.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 774362.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24198.35元 |
| 本期利润 | 19223.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8686.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 773623.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14903.55元 |
| 本期利润 | 8182.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11548.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 1097697.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138249.07元 |
| 本期利润 | 129846.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32939.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 1124271.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77105.6元 |
| 本期利润 | 59396.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103606.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 3531046.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98717.61元 |
| 本期利润 | 213691.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83045.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 3528194.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59916.7元 |
| 本期利润 | -39476.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35376.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 8157438.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 225372.35元 |
| 本期利润 | 402690.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4100.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 8196915.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192159.56元 |
| 本期利润 | 242648.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55264.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 24446721.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35659.76元 |
| 本期利润 | -297913.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -297913.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 24204073.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.22% |
