日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4267 | 1.75% |
长盛添利宝货币A | 0.3612 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 120.87% | 0.26% | 51.62 |
2024-03-31 | -- | 109.28% | 0.05% | 51.13 |
2023-12-31 | -- | 108.93% | 0.07% | 28.61 |
2023-09-30 | -- | 104.03% | 0.05% | 28.58 |
2023-06-30 | -- | 109.18% | 0.06% | 28.56 |
2023-03-31 | -- | 115.36% | 0.15% | 28.44 |
2022-12-31 | -- | 99.69% | 0.08% | 29.40 |
2022-09-30 | -- | 99.44% | 0.23% | 30.00 |
2022-06-30 | -- | 113.62% | 0.06% | 29.80 |
2022-03-31 | -- | 102.45% | 0.21% | 29.62 |
2021-12-31 | -- | 129.31% | 1.31% | 78.60 |
2021-09-30 | -- | 148.42% | 3.18% | 77.94 |
2021-06-30 | -- | 164.08% | 6.27% | 77.44 |
2021-03-31 | -- | 123.87% | 2.59% | 77.03 |
2020-12-31 | -- | 41.97% | 69.51% | 77.36 |
2020-09-30 | -- | 112.34% | 0.96% | 109.51 |
2020-06-30 | -- | 97.38% | 1.2% | 109.77 |
2020-03-31 | -- | 102.59% | 0.66% | 112.00 |
2019-12-31 | -- | 98.2% | 0.98% | 112.43 |
2019-09-30 | -- | 127.5% | 4.33% | 354.08 |
2019-06-30 | -- | 156.38% | 4.83% | 353.10 |
2019-03-31 | -- | 182.56% | 4.83% | 353.69 |
2018-12-31 | -- | 126.95% | 0.67% | 352.82 |
2018-09-30 | -- | 168.4% | 2.86% | 835.47 |
2018-06-30 | -- | 154.89% | 2.37% | 815.74 |
2018-03-31 | -- | 144.96% | 1.9% | 820.34 |
2017-12-31 | -- | 118.74% | 0.33% | 819.69 |
2017-09-30 | -- | 36.0% | 128.59% | 1453.78 |
2017-06-30 | -- | 130.77% | 0.79% | 2444.67 |
2017-03-31 | -- | 120.28% | 0.61% | -- |
2016-12-31 | -- | 99.47% | 0.78% | 2420.41 |